SIREN 810971069 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 38 097 € | 0 € | 38 097 € | 38 097 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 38 097 € | 0 € | 38 097 € | 38 097 € |
| DisponibilitésCF | 179 € | 0 € | 179 € | 329 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 179 € | 0 € | 179 € | 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 38 276 € | 0 € | 38 276 € | 38 426 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
NCV · SIREN 810971069 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Autres réservesDG | 1 662 € | 1 662 € |
| Report à nouveauDH | -3 022 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -3 311 € | -3 022 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 828 € | 4 139 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 34 932 € | 32 408 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 892 € | 1 261 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 624 € | 618 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 37 448 € | 34 287 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 38 276 € | 38 426 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 1 981 € | 1 737 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 151 € | 142 € |
| Charges socialesFZ | 1 179 € | 1 143 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 3 311 € | 3 022 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -3 311 € | -3 022 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -3 311 € | -3 022 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 311 € | 3 022 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -3 311 € | -3 022 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -3 311 € | -3 022 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -3 311 € | -3 022 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 631 € | -367 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 631 € | -367 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -2 680 € | -3 389 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | -1 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | -1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | -1 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 2 524 € | 32 408 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € | 0 € |
| Autres éléments de passif | 6 € | -30 123 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 2 530 € | 2 284 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -150 € | -1 106 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 329 € | 1 435 € |
| Trésorerie à la clôture | 179 € | 329 € |
| Variation constatée au bilan | -150 € | -1 106 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -1 981 € | -1 737 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -1 981 € | -1 737 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -151 € | -142 € |
| Charges de personnel | -1 179 € | -1 143 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -3 311 € | -3 022 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -3 311 € | -3 022 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -3 311 € | -3 022 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -3 311 € | -3 022 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -3 311 € | -3 022 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -3 311 € | -3 022 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 179 € | 329 € |
| Actif immobilisé brut | 38 097 € | 38 097 € |
| Actif immobilisé net | 38 097 € | 38 097 € |
| Capitaux permanents | 35 760 € | 36 547 € |
| Passif circulant | 2 516 € | 1 879 € |
| Autonomie financière | 2.2 % | 10.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 2.3 % | 11.3 % |
| Couverture des emplois stables | 0.94 | 0.96 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -399.9 % | -73.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -179 € | -329 € |
| Ratio d'endettement | -21.6 % | -7.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -2 337 € | -1 550 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 516 € | -1 879 € |
| Trésorerie nette | 179 € | 329 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.