SIREN 809802002 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 28 840 € | — | 28 840 € | 28 840 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 17 728 € | 5 307 € | 12 420 € | 16 520 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 800 € | 626 € | 1 173 € | 1 533 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 200 € | — | 200 € | 200 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 48 568 € | 5 934 € | 42 633 € | 47 094 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 1 550 € | — | 1 550 € | 1 575 € |
| MarchandisesBT | 22 € | — | 22 € | 140 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 867 € | — | 867 € | 684 € |
| Autres créancesBZ | 10 864 € | — | 10 864 € | 7 428 € |
| DisponibilitésCF | 554 € | — | 554 € | 10 292 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 208 € | — | 208 € | 208 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 14 067 € | — | 14 067 € | 20 328 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 62 635 € | 5 934 € | 56 701 € | 67 422 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LE FOURNIL DE SAINT GEORGES · SIREN 809802002 · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | -7 246 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -14 486 € | -7 246 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -20 732 € | -6 246 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 42 052 € | 49 268 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 323 € | 108 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 23 020 € | 13 912 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 11 825 € | 10 261 € |
| Autres dettesEA | 211 € | 118 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 77 434 € | 73 669 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 56 701 € | 67 422 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LE FOURNIL DE SAINT GEORGES · SIREN 809802002 · exercice clos le 31/12/2016
| Compte de résultat | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 19 404 € | 15 257 € |
| Production vendue de biensFD | 122 504 € | 101 783 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 141 908 € | 117 041 € |
| Subventions d'exploitationFO | 5 216 € | 7 500 € |
| Autres produitsFQ | 197 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 147 322 € | 124 542 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 6 349 € | 5 196 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 118 € | -140 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 32 050 € | 29 556 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 24 € | 1 575 € |
| Autres achats et charges externesFW | 48 384 € | 46 645 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 4 072 € | 2 319 € |
| Salaires et traitementsFY | 45 350 € | 33 903 € |
| Charges socialesFZ | 20 553 € | 12 432 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 4 460 € | 1 473 € |
| Autres chargesGE | 59 € | -1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 161 423 € | 129 812 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 14 101 € | -5 270 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 7 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 1 831 € | 1 003 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 831 € | 1 003 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 1 823 € | -1 003 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 15 924 € | -6 273 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 18 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 18 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 500 € | 2 205 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 500 € | 2 205 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -2 500 € | -2 186 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -3 938 € | -1 213 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 147 330 € | 124 561 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 161 817 € | 131 807 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -14 486 € | -7 246 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
LE FOURNIL DE SAINT GEORGES · SIREN 809802002 · exercice clos le 31/12/2016
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 141 908 € |
| Achats consommés | -38 541 € |
| Marge brute | 103 367 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | 5 216 € |
| Autres achats et charges externes | -48 384 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 60 199 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 072 € |
| Charges de personnel | -65 903 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -9 776 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 197 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -4 460 € |
| Autres charges | -59 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 101 € |
| Résultat financier | 1 823 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 15 924 € |
| Résultat exceptionnel | -2 500 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | 3 938 € |
| RÉSULTAT NET | -14 486 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 17 362 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -14 486 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net — 17 362 contre -14 486
LE FOURNIL DE SAINT GEORGES · SIREN 809802002 · exercice clos le 31/12/2016
| Ratios | 31/12/2016 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 2 439 € |
| Actifs à court terme | 2 993 € |
| Actif immobilisé brut | 48 568 € |
| Actif immobilisé net | 42 633 € |
| Capitaux permanents | 21 643 € |
| Passif circulant | 35 056 € |
| Autonomie financière | -36.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -95.8 % |
| Couverture des emplois stables | 0.51 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 69.6 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | -10.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 69.9 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 41 498 € |
| Ratio d'endettement | -200.2 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -20 990 € |
| Besoin en fonds de roulement | -32 617 € |
| Trésorerie nette | 11 627 € |
| Liquidité générale | 0.07 |
| Délai de règlement clients (jours) | 3 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 71 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.