SIREN 809155286 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 337 000 € | 0 € | 337 000 € | 337 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 142 044 € | 109 444 € | 32 599 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 449 € | 449 € | 0 € | 53 976 € |
| Autres participationsCU | 399 € | 0 € | 399 € | — |
| Autres titres immobilisésBD | — | — | — | 399 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 479 892 € | 109 893 € | 369 999 € | 391 376 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 197 941 € | 629 € | 197 312 € | 81 151 € |
| Autres créancesBZ | 33 224 € | 0 € | 33 224 € | 96 028 € |
| DisponibilitésCF | 93 702 € | 0 € | 93 702 € | 58 074 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 19 374 € | 0 € | 19 374 € | 23 688 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 344 241 € | 629 € | 343 612 € | 258 941 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 824 133 € | 110 522 € | 713 611 € | 650 316 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TAXIS PRUNIER · SIREN 809155286 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 22 200 € | 12 600 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | — | 9 600 € |
| Réserve légaleDD | 1 260 € | 1 260 € |
| Autres réservesDG | 112 784 € | 164 881 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 56 221 € | -52 098 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 192 465 € | 136 243 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 84 892 € | 145 154 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 180 333 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 476 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 24 678 € | 127 806 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 174 574 € | 160 222 € |
| Autres dettesEA | 56 194 € | 80 890 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 521 146 € | 514 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 713 611 € | 650 316 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TAXIS PRUNIER · SIREN 809155286 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 197 312 € | 81 151 € |
| Actifs à court terme | 291 014 € | 139 225 € |
| Actif immobilisé brut | 479 892 € | 479 202 € |
| Actif immobilisé net | 369 998 € | 391 375 € |
| Capitaux permanents | 457 690 € | 281 397 € |
| Passif circulant | 255 446 € | 368 918 € |
| Autonomie financière | 27.0 % | 21.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 42.1 % | 48.4 % |
| Dette bancaire nette | -8 810 € | 87 080 € |
| Ratio d'endettement | -4.6 % | 63.9 % |
| Fonds de roulement net global | 87 692 € | -109 978 € |
| Besoin en fonds de roulement | -58 134 € | -287 767 € |
| Trésorerie nette | 145 826 € | 177 789 € |
| Liquidité générale | 0.77 | 0.22 |
| Couverture des emplois stables | 1.24 | 0.72 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 22.9 % | 38.1 % |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.