SIREN 808317242 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 580 € | 580 € | 0 € | — |
| Immobilisations corporelles028 | 14 064 € | 11 990 € | 2 074 € | 2 141 € |
| Immobilisations financières040 | 230 € | 0 € | 230 € | 230 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 14 874 € | 12 570 € | 2 304 € | 2 371 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 11 159 € | 0 € | 11 159 € | 8 699 € |
| Créances — Autres072 | 561 € | 0 € | 561 € | 3 531 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 16 128 € | 0 € | 16 128 € | 16 128 € |
| Disponibilités084 | 90 543 € | 0 € | 90 543 € | 68 289 € |
| Charges constatées d'avance092 | 4 518 € | 0 € | 4 518 € | 4 939 € |
| Total II (actif circulant)096 | 122 909 € | 0 € | 122 909 € | 101 587 € |
| Total général (I + II)110 | 137 783 € | 12 570 € | 125 213 € | 103 958 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
A.F.B BATIMENT · SIREN 808317242 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 25 000 € | 25 000 € |
| Réserve légale126 | 2 500 € | 2 500 € |
| Report à nouveau134 | 68 514 € | 65 054 € |
| Résultat de l'exercice136 | 16 967 € | 5 960 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 112 981 € | 98 514 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 5 014 € | 4 256 € |
| Autres dettes172 | 2 006 € | 1 188 € |
| Produits constatés d'avance174 | 5 213 € | — |
| Total III (dettes)176 | 12 233 € | 5 444 € |
| Total général (I + II + III)180 | 125 213 € | 103 958 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
A.F.B BATIMENT · SIREN 808317242 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 111 902 € | 110 501 € |
| Autres produits230 | 3 € | 3 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 111 904 € | 110 503 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 19 934 € | 26 150 € |
| Autres charges externes242 | 20 749 € | 26 331 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 819 € | 782 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 5 907 € | 7 680 € |
| Rémunérations du personnel250 | 26 500 € | 26 500 € |
| Cotisations sociales252 | 17 535 € | 15 303 € |
| Dotations aux amortissements254 | 1 199 € | 1 153 € |
| Autres charges262 | 4 € | 5 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 91 829 € | 103 122 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 20 075 € | 7 381 € |
| Produits financiers (III)280 | 355 € | 210 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 3 463 € | 1 631 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 16 967 € | 5 960 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
A.F.B BATIMENT · SIREN 808317242 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 16 967 € | 5 960 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 200 € | 1 153 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 18 167 € | 7 113 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 702 € | -7 618 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -2 460 € | -6 261 € |
| Dettes fournisseurs | 758 € | -1 357 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 16 465 € | -505 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 132 € | -1 656 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 132 € | -1 656 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -2 500 € | -2 500 € |
| Dividendes distribués | -2 500 € | -2 500 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 3 392 € | -4 381 € |
| Autres éléments de passif | 6 030 € | -15 572 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 6 922 € | -22 453 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 22 255 € | -24 614 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 84 417 € | 109 031 € |
| Trésorerie à la clôture | 106 671 € | 84 417 € |
| Variation constatée au bilan | 22 254 € | -24 614 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
A.F.B BATIMENT · SIREN 808317242 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 111 902 € | 110 501 € |
| Achats consommés | -19 934 € | -26 150 € |
| Marge brute | 91 968 € | 84 351 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -20 749 € | -26 331 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 71 219 € | 58 020 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -5 907 € | -7 680 € |
| Charges de personnel | -44 035 € | -41 803 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 21 277 € | 8 537 € |
| Autres produits | 3 € | 3 € |
| Dotations aux amortissements | -1 199 € | -1 153 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -4 € | -5 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 075 € | 7 381 € |
| Produits financiers | 355 € | 210 € |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -3 463 € | -1 631 € |
| RÉSULTAT NET | 16 967 € | 5 960 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 16 967 € | 5 960 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 16 967 € | 5 960 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
A.F.B BATIMENT · SIREN 808317242 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 90.2 % | 94.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 82.2 % | 76.3 % |
| Taux d'EBE | 19.0 % | 7.7 % |
| Marge nette | 15.2 % | 5.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15.0 % | 6.0 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 30 j | 24 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 77 j | 50 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.