SIREN 808009898 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations financièresBH | — | — | — | 10 560 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | — | — | — | 10 560 € |
| Clients et comptes rattachésBX | — | — | — | 609 210 € |
| Autres créancesBZ | 270 501 € | — | 270 501 € | 254 708 € |
| DisponibilitésCF | 160 239 € | — | 160 239 € | 94 545 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 730 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 430 740 € | — | 430 740 € | 959 194 € |
| Écarts de conversion actif (VI)CN | — | — | — | 500 670 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 430 740 € | — | 430 740 € | 1 470 423 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MEDIAMATH FRANCE · SIREN 808009898 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 € | 1 € |
| Réserve légaleDD | 1 € | 1 € |
| Report à nouveauDH | -225 596 € | 188 197 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 444 277 € | -413 794 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 218 683 € | -225 594 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 434 712 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 434 712 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 404 109 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 63 659 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 295 € | 45 327 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 105 179 € | 186 894 € |
| Autres dettesEA | — | 559 018 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 169 134 € | 1 195 348 € |
| Écarts de conversion passif (V)ED | 42 923 € | 65 957 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 430 740 € | 1 470 423 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 392 164 € | 857 666 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 392 164 € | 857 666 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 392 164 € | 857 666 € |
| Autres achats et charges externesFW | 195 382 € | 300 516 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 410 € | 666 € |
| Salaires et traitementsFY | 109 056 € | 344 220 € |
| Charges socialesFZ | 77 296 € | 191 230 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | — | 434 712 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 382 144 € | 1 271 344 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 10 020 € | -413 678 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 434 712 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 434 712 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 434 712 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 444 732 € | -413 678 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 455 € | 116 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 455 € | 116 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -455 € | -116 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 826 876 € | 857 666 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 382 599 € | 1 271 460 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 444 277 € | -413 794 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 444 277 € | -413 794 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 444 277 € | -413 794 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 564 178 € | -557 327 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 609 210 € | -574 490 € |
| Dettes fournisseurs | -45 032 € | 17 163 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 008 455 € | -971 121 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 10 560 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 10 560 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 10 560 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -404 109 € | 404 109 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 485 607 € | -380 115 € |
| Autres éléments de passif | -1 034 819 € | 1 010 475 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -953 321 € | 1 034 470 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 65 694 € | 63 349 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 94 545 € | 31 196 € |
| Trésorerie à la clôture | 160 239 € | 94 545 € |
| Variation constatée au bilan | 65 694 € | 63 349 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 392 164 € | 857 666 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 392 164 € | 857 666 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -195 382 € | -300 516 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 196 782 € | 557 150 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -410 € | -666 € |
| Charges de personnel | -186 352 € | -535 450 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 10 020 € | 21 034 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | -434 712 € |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 020 € | -413 678 € |
| Résultat financier | 434 712 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 444 732 € | -413 678 € |
| Résultat exceptionnel | -455 € | -116 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 444 277 € | -413 794 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 444 277 € | -413 794 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 444 277 € | -413 794 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
MEDIAMATH FRANCE · SIREN 808009898 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 609 210 € |
| Actifs à court terme | 160 239 € | 703 755 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 10 560 € |
| Actif immobilisé net | 0 € | 10 560 € |
| Capitaux permanents | 218 683 € | 613 227 € |
| Passif circulant | 105 474 € | 791 239 € |
| Autonomie financière | 50.8 % | -15.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | -36.8 % |
| Couverture des emplois stables | — | 58.07 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 113.3 % | -48.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 203.2 % | 183.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -160 239 € | -94 545 € |
| Ratio d'endettement | -73.3 % | 41.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 218 683 € | 602 667 € |
| Besoin en fonds de roulement | -105 474 € | -182 029 € |
| Trésorerie nette | 324 157 € | 784 696 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.77 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 311 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 0 j | 23 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.