SIREN 803057504 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/07/2017
| 31/07/2017 | 31/07/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 2 382 € | 1 555 € | 827 € | 682 € |
| Fonds commercialAH | 89 166 € | — | 89 166 € | 89 166 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 21 600 € | 12 624 € | 8 976 € | 13 296 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 116 354 € | 9 389 € | 106 965 € | 73 134 € |
| Autres participationsCU | 50 € | — | 50 € | 50 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 40 013 € | — | 40 013 € | 30 013 € |
| Autres titres immobilisésBD | 15 € | — | 15 € | 15 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 300 € | — | 1 300 € | 2 774 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 270 880 € | 23 568 € | 247 312 € | 209 130 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 34 921 € | — | 34 921 € | 39 052 € |
| Autres créancesBZ | 30 418 € | — | 30 418 € | 7 474 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 175 000 € | — | 175 000 € | 100 000 € |
| DisponibilitésCF | 48 875 € | — | 48 875 € | 49 426 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 890 € | — | 5 890 € | 9 531 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 295 105 € | — | 295 105 € | 205 483 € |
| Comptes de régularisation | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)CW | — | — | — | 2 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 565 985 € | 23 568 € | 542 417 € | 417 435 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MAG FINANCES · SIREN 803057504 · exercice clos le 31/07/2017
| 31/07/2017 | 31/07/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 000 € | 3 000 € |
| Réserve légaleDD | 300 € | 300 € |
| Autres réservesDG | 113 504 € | 4 149 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 125 430 € | 119 404 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 242 234 € | 126 854 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 122 474 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 27 521 € | 27 678 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 2 100 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 38 813 € | 33 602 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 225 267 € | 84 775 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 5 602 € | 7 724 € |
| Autres dettesEA | 2 980 € | 12 229 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 300 184 € | 290 582 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 542 417 € | 417 435 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MAG FINANCES · SIREN 803057504 · exercice clos le 31/07/2017
| Ratios | 31/07/2017 |
|---|---|
| Actif circulant | 34 921 € |
| Actifs à court terme | 258 796 € |
| Actif immobilisé brut | 270 880 € |
| Actif immobilisé net | 247 312 € |
| Capitaux permanents | 269 755 € |
| Passif circulant | 267 060 € |
| Autonomie financière | 44.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 89.8 % |
| Dette bancaire nette | -223 875 € |
| Ratio d'endettement | -92.4 % |
| Fonds de roulement net global | 22 443 € |
| Besoin en fonds de roulement | -232 139 € |
| Trésorerie nette | 254 582 € |
| Liquidité générale | 0.13 |
| Couverture des emplois stables | 1.09 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 91.9 % |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.