SIREN 802888198 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2023
| 31/03/2023 | 31/03/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 77 605 € | 0 € | 77 605 € | 77 605 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 109 € | 0 € | 109 € | 109 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 77 714 € | 0 € | 77 714 € | 77 714 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 64 646 € | 6 000 € | 58 646 € | 46 622 € |
| Autres créancesBZ | 27 573 € | 0 € | 27 573 € | 49 594 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 100 € | 0 € | 100 € | 100 € |
| DisponibilitésCF | 2 428 € | 0 € | 2 428 € | 470 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 94 747 € | 6 000 € | 88 747 € | 96 786 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 172 462 € | 6 000 € | 166 462 € | 174 501 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HARMONIE CAPITAL · SIREN 802888198 · exercice clos le 31/03/2023
| 31/03/2023 | 31/03/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 40 000 € | 40 000 € |
| Report à nouveauDH | 34 278 € | 23 313 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 11 127 € | 10 964 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 85 405 € | 74 278 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 37 367 € | 51 740 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 26 884 € | 33 676 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 840 € | 3 800 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 13 964 € | 11 004 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 81 056 € | 100 222 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 166 462 € | 174 501 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
HARMONIE CAPITAL · SIREN 802888198 · exercice clos le 31/03/2023
| Ratios | 31/03/2023 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 58 646 € |
| Actifs à court terme | 61 174 € |
| Actif immobilisé brut | 77 714 € |
| Actif immobilisé net | 77 714 € |
| Capitaux permanents | 149 656 € |
| Passif circulant | 16 804 € |
| Autonomie financière | 51.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 57.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.93 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 34 839 € |
| Ratio d'endettement | 40.8 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 71 942 € |
| Besoin en fonds de roulement | 41 842 € |
| Trésorerie nette | 30 100 € |
| Liquidité générale | 3.49 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.