SIREN 800987315 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2023
| 30/06/2023 | 30/06/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 7 123 € | 7 123 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 96 110 € | 0 € | 96 110 € | 96 110 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 143 053 € | 117 830 € | 25 223 € | 35 773 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 18 561 € | 11 666 € | 6 895 € | 7 105 € |
| Autres titres immobilisésBD | 350 € | 0 € | 350 € | 25 150 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 4 436 € | 0 € | 4 436 € | 4 335 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 269 634 € | 136 617 € | 133 014 € | 168 473 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 2 322 € | 0 € | 2 322 € | 1 948 € |
| MarchandisesBT | 1 864 € | 0 € | 1 864 € | 1 324 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 976 € | 0 € | 976 € | 3 543 € |
| DisponibilitésCF | 2 839 € | 0 € | 2 839 € | 12 128 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 8 001 € | 0 € | 8 001 € | 18 943 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 277 635 € | 136 617 € | 141 015 € | 187 416 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CRISALTO COOK · SIREN 800987315 · exercice clos le 30/06/2023
| 30/06/2023 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 50 000 € | 50 000 € |
| Report à nouveauDH | — | -21 091 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -60 208 € | -60 782 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -10 208 € | -31 872 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 21 638 € | 37 053 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 024 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 2 575 € | 7 528 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 6 434 € | 14 224 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 28 858 € | 28 491 € |
| Autres dettesEA | 88 694 € | 131 996 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 151 223 € | 219 289 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 141 015 € | 187 417 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CRISALTO COOK · SIREN 800987315 · exercice clos le 30/06/2023
| Ratios | 30/06/2023 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 5 162 € | 6 815 € |
| Actifs à court terme | 8 001 € | 18 943 € |
| Actif immobilisé brut | 269 633 € | 292 034 € |
| Actif immobilisé net | 133 014 € | 168 473 € |
| Capitaux permanents | 14 454 € | 5 181 € |
| Passif circulant | 123 986 € | 174 711 € |
| Autonomie financière | -7.2 % | -17.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -70.6 % | -615.2 % |
| Couverture des emplois stables | 0.11 | 0.03 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 19.9 % | 26.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 18 799 € | 24 925 € |
| Ratio d'endettement | -184.2 % | -78.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -118 560 € | -163 292 € |
| Besoin en fonds de roulement | -118 824 € | -167 896 € |
| Trésorerie nette | 264 € | 4 604 € |
| Liquidité générale | 0.04 | 0.04 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.