SIREN 800984247 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 7 178 € | 6 611 € | 567 € | 1 423 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 7 178 € | 6 611 € | 567 € | 1 423 € |
| En cours de production de servicesBP | — | — | — | 36 400 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 17 860 € | — | 17 860 € | 23 631 € |
| Autres créancesBZ | 11 483 € | — | 11 483 € | 13 551 € |
| DisponibilitésCF | 13 579 € | — | 13 579 € | 49 390 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 917 € | — | 917 € | 395 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 43 840 € | — | 43 840 € | 123 367 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 51 018 € | 6 611 € | 44 407 € | 124 789 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Autres réservesDG | 2 181 € | 1 717 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 104 € | 464 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 9 785 € | 7 681 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 81 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 11 € | 11 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 33 980 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 14 117 € | 61 764 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 19 147 € | 19 590 € |
| Autres dettesEA | 1 347 € | 1 682 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 34 622 € | 117 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 44 407 € | 124 789 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 295 538 € | 243 317 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 295 538 € | 243 317 € |
| Production stockéeFM | -36 400 € | 32 400 € |
| Autres produitsFQ | 3 € | 212 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 259 141 € | 275 929 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 48 457 € | 68 506 € |
| Autres achats et charges externesFW | 80 743 € | 105 448 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 035 € | 1 220 € |
| Salaires et traitementsFY | 93 923 € | 71 981 € |
| Charges socialesFZ | 31 259 € | 25 599 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 272 € | 2 217 € |
| Autres chargesGE | 5 € | 13 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 257 695 € | 274 982 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 1 446 € | 947 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 923 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 923 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 100 € | 101 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 100 € | 101 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 823 € | -101 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 269 € | 846 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 165 € | 382 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 165 € | 382 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -165 € | -382 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 260 064 € | 275 929 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 257 960 € | 275 465 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 104 € | 464 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2017 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 2 104 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 272 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 376 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -5 476 € |
| Stocks | 36 400 € |
| Créances clients | 5 771 € |
| Dettes fournisseurs | -47 647 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -2 100 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -417 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -417 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -417 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -81 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 1 545 € |
| Autres éléments de passif | -34 758 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -33 294 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -35 811 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 49 390 € |
| Trésorerie à la clôture | 13 579 € |
| Variation constatée au bilan | -35 811 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 295 538 € | 243 317 € |
| Achats consommés | -48 457 € | -68 506 € |
| Marge brute | 247 081 € | 174 811 € |
| Production stockée et immobilisée | -36 400 € | 32 400 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -80 743 € | -105 448 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 129 938 € | 101 763 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 035 € | -1 220 € |
| Charges de personnel | -125 182 € | -97 580 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 721 € | 2 963 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 3 € | 212 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 272 € | -2 217 € |
| Autres charges | -5 € | -13 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 446 € | 947 € |
| Résultat financier | 823 € | -101 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 269 € | 846 € |
| Résultat exceptionnel | -165 € | -382 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 2 104 € | 464 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 104 € | 464 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 104 € | 464 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 17 860 € | 60 031 € |
| Actifs à court terme | 31 439 € | 109 421 € |
| Actif immobilisé brut | 7 178 € | 6 761 € |
| Actif immobilisé net | 567 € | 1 423 € |
| Capitaux permanents | 9 796 € | 7 773 € |
| Passif circulant | 34 611 € | 83 036 € |
| Autonomie financière | 22.0 % | 6.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.9 % | 98.8 % |
| Couverture des emplois stables | 17.28 | 5.46 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 7.9 % | 21.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.7 % | 0.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.5 % | 6.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -13 579 € | -49 309 € |
| Ratio d'endettement | -138.8 % | -642.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 9 229 € | 6 350 € |
| Besoin en fonds de roulement | -16 751 € | -23 005 € |
| Trésorerie nette | 25 980 € | 29 355 € |
| Liquidité générale | 0.52 | 0.72 |
| Délai de règlement clients (jours) | 26 j | 43 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 21 j | 111 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.