SIREN 800982951 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Capital souscrit non appeléAA | — | — | — | 250 100 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 175 € | 1 175 € | — | 17 € |
| Autres participationsCU | 17 € | — | 17 € | 17 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 192 € | 1 175 € | 17 € | 34 € |
| Autres créancesBZ | 6 211 486 € | 1 102 842 € | 5 108 644 € | 1 185 831 € |
| DisponibilitésCF | 193 685 € | — | 193 685 € | 54 255 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 6 000 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 6 405 171 € | 1 102 842 € | 5 302 329 € | 1 246 087 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 6 406 363 € | 1 104 017 € | 5 302 346 € | 1 496 221 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
STOP & WORK · SIREN 800982951 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Report à nouveauDH | -2 191 228 € | -1 257 116 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -361 538 € | -934 112 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -1 052 766 € | -691 228 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 479 121 € | 333 184 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 479 121 € | 333 184 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 5 152 593 € | 1 624 542 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 64 892 € | 61 350 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 53 671 € | 66 055 € |
| Autres dettesEA | 604 835 € | 102 318 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 5 875 991 € | 1 854 265 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 5 302 346 € | 1 496 221 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 108 882 € | 104 845 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 108 882 € | 104 845 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 108 882 € | 104 845 € |
| Autres achats et charges externesFW | 57 490 € | 52 939 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 250 € | 1 571 € |
| Salaires et traitementsFY | 91 917 € | 86 450 € |
| Charges socialesFZ | 43 332 € | 32 215 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 17 € | 392 € |
| Autres chargesGE | 16 822 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 210 828 € | 173 568 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -101 946 € | -68 723 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 122 630 € | 29 542 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 1 443 551 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 566 181 € | 29 542 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 1 581 964 € | 825 363 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 275 760 € | 116 598 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 857 724 € | 941 961 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -291 543 € | -912 419 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -393 488 € | -981 142 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 502 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 502 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -502 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -31 950 € | -47 531 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 675 063 € | 134 386 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 036 602 € | 1 068 499 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -361 538 € | -934 112 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -361 538 € | -934 112 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -7 507 € | 547 688 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -369 045 € | -386 424 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 3 542 € | 27 647 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 6 290 € |
| Dettes fournisseurs | 3 542 € | 21 357 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -365 503 € | -358 777 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -1 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 3 528 051 € | 94 615 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -3 659 188 € | 1 212 713 € |
| Autres éléments de passif | 636 070 € | -953 566 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 504 933 € | 353 762 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 139 430 € | -5 015 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 54 255 € | 59 270 € |
| Trésorerie à la clôture | 193 685 € | 54 255 € |
| Variation constatée au bilan | 139 430 € | -5 015 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 108 882 € | 104 845 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 108 882 € | 104 845 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -57 490 € | -52 939 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 51 392 € | 51 906 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 250 € | -1 571 € |
| Charges de personnel | -135 249 € | -118 665 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -85 107 € | -68 330 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -17 € | -392 € |
| Autres charges | -16 822 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -101 946 € | -68 723 € |
| Résultat financier | -291 543 € | -912 419 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -393 488 € | -981 142 € |
| Résultat exceptionnel | — | -502 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 31 950 € | 47 531 € |
| RÉSULTAT NET | -361 538 € | -934 112 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -361 538 € | -934 113 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -361 538 € | -934 112 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
STOP & WORK · SIREN 800982951 · exercice clos le 31/12/2019
| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 193 685 € | 54 255 € |
| Actif immobilisé brut | 1 192 € | 251 292 € |
| Actif immobilisé net | 17 € | 250 134 € |
| Capitaux permanents | 4 578 948 € | 1 266 498 € |
| Passif circulant | 723 398 € | 229 723 € |
| Autonomie financière | -19.9 % | -46.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -23.0 % | -54.6 % |
| Couverture des emplois stables | 269349.88 | 5.06 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 0.0 % | 1.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -332.0 % | -890.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 34.3 % | 135.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -193 685 € | -54 255 € |
| Ratio d'endettement | 18.4 % | 7.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 4 578 931 € | 1 016 364 € |
| Besoin en fonds de roulement | -723 398 € | -229 723 € |
| Trésorerie nette | 5 302 329 € | 1 246 087 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 261 j | 256 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.