SIREN 800982761 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 35 496 € | 13 402 € | 22 094 € | — |
| Fonds commercialAH | 78 000 € | 0 € | 78 000 € | 146 400 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 112 800 € | 83 167 € | 29 633 € | 38 419 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 6 251 € | 0 € | 6 251 € | 4 340 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 232 548 € | 96 569 € | 135 978 € | 189 159 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 124 511 € | 0 € | 124 511 € | 248 740 € |
| Autres créancesBZ | 113 363 € | 0 € | 113 363 € | 19 981 € |
| DisponibilitésCF | 32 746 € | 0 € | 32 746 € | 64 604 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 6 012 € | 0 € | 6 012 € | 5 561 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 276 634 € | 0 € | 276 634 € | 338 887 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 509 181 € | 96 569 € | 412 612 € | 528 046 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MAPI · SIREN 800982761 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légaleDD | 2 000 € | 2 000 € |
| Report à nouveauDH | 119 165 € | 93 040 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 48 141 € | 24 416 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 189 305 € | 139 456 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 60 000 € | 51 375 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 12 000 € | 239 586 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 45 652 € | 14 249 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 29 411 € | 38 366 € |
| Autres dettesEA | 73 243 € | 45 014 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 3 000 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 223 306 € | 388 590 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 412 612 € | 528 046 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 459 555 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 459 555 € | — |
| Subventions d'exploitationFO | 9 367 € | — |
| Autres produitsFQ | 1 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 468 923 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 123 874 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 12 463 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 119 504 € | — |
| Charges socialesFZ | 35 784 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 20 187 € | — |
| Autres chargesGE | 104 875 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 416 687 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 52 236 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 52 236 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 225 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 225 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -225 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 3 870 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 468 923 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 420 782 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 48 141 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
MAPI · SIREN 800982761 · exercice clos le 31/12/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 48 141 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 46 476 € | 8 398 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 94 617 € | 8 398 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 155 632 € | 33 336 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 124 229 € | 38 570 € |
| Dettes fournisseurs | 31 403 € | -5 234 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 250 249 € | 41 734 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 6 704 € | -161 € |
| Incorporelles | 34 200 € | 0 € |
| Corporelles | -25 584 € | 0 € |
| Financières | -1 911 € | -161 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 6 704 € | -161 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 708 € | 24 416 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 20 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 26 125 € | 418 € |
| Autres variations | -24 417 € | 3 998 € |
| Variation des dettes bancaires | 8 625 € | -35 189 € |
| Variation des autres dettes financières | -227 586 € | -58 642 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -93 833 € | 43 067 € |
| Autres éléments de passif | 22 274 € | 9 609 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -288 812 € | -16 739 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -31 859 € | 24 834 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 64 604 € | 39 771 € |
| Trésorerie à la clôture | 32 746 € | 64 604 € |
| Variation constatée au bilan | -31 858 € | 24 833 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 459 555 € | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 459 555 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 9 367 € | — |
| Autres achats et charges externes | -123 874 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | 345 048 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -12 463 € | — |
| Charges de personnel | -155 288 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 177 297 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 1 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -20 187 € | — |
| Autres charges | -104 875 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 52 236 € | — |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 52 236 € | — |
| Résultat exceptionnel | -225 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -3 870 € | — |
| RÉSULTAT NET | 48 141 € | — |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 48 141 € | 0 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 48 141 € | — |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
MAPI · SIREN 800982761 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 124 511 € | 248 740 € |
| Actifs à court terme | 157 257 € | 313 344 € |
| Actif immobilisé brut | 232 547 € | 239 252 € |
| Actif immobilisé net | 135 978 € | 189 159 € |
| Capitaux permanents | 261 305 € | 430 417 € |
| Passif circulant | 148 306 € | 97 629 € |
| Autonomie financière | 45.9 % | 26.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 72.4 % | 32.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.92 | 2.28 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 26.3 % | 44.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 10.5 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 25.4 % | — |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 27 254 € | -13 229 € |
| Ratio d'endettement | 14.4 % | -9.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 125 327 € | 241 258 € |
| Besoin en fonds de roulement | -23 795 € | 151 111 € |
| Trésorerie nette | 149 122 € | 90 147 € |
| Liquidité générale | 0.84 | 2.55 |
| Délai de règlement clients (jours) | 119 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 44 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.