SIREN 800982654 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 6 443 € | 3 923 € | 2 521 € | 3 410 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 15 613 € | 9 080 € | 6 533 € | 2 026 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 22 056 € | 13 002 € | 9 054 € | 5 436 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 15 578 € | — | 15 578 € | 12 292 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 6 333 € | — | 6 333 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 51 810 € | — | 51 810 € | 6 580 € |
| Autres créancesBZ | 11 996 € | — | 11 996 € | 12 436 € |
| DisponibilitésCF | 8 731 € | — | 8 731 € | 3 732 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 663 € | — | 663 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 95 110 € | — | 95 110 € | 35 040 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 117 166 € | 13 002 € | 104 164 € | 40 477 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 000 € | 3 000 € |
| Réserve légaleDD | 300 € | 300 € |
| Report à nouveauDH | -90 645 € | -15 228 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -6 865 € | -75 418 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -94 210 € | -87 345 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 25 000 € | 25 000 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 148 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 9 228 € | 4 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 58 921 € | 35 861 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 89 082 € | 62 814 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 16 144 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 198 375 € | 127 822 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 104 164 € | 40 477 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 535 208 € | 543 336 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 535 208 € | 543 336 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 600 € |
| Autres produitsFQ | 26 € | 34 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 535 234 € | 543 970 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 151 033 € | 221 257 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -3 286 € | 2 331 € |
| Autres achats et charges externesFW | 127 154 € | 141 167 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 995 € | 4 131 € |
| Salaires et traitementsFY | 187 974 € | 176 002 € |
| Charges socialesFZ | 73 320 € | 69 449 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 3 377 € | 2 286 € |
| Autres chargesGE | 67 € | 19 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 541 634 € | 616 640 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -6 400 € | -72 671 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 71 € | — |
| Différences négatives de changeGS | — | 28 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 71 € | 28 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -71 € | -28 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -6 470 € | -72 699 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 1 170 € | 250 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 1 170 € | 250 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 564 € | 2 883 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 86 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 564 € | 2 969 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -394 € | -2 719 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 536 404 € | 544 220 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 543 268 € | 619 638 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -6 865 € | -75 418 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -6 865 € | -75 418 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 687 € | -1 129 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -4 178 € | -76 547 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -25 456 € | 38 560 € |
| Stocks | -3 286 € | 2 331 € |
| Créances clients | -45 230 € | 19 075 € |
| Dettes fournisseurs | 23 060 € | 17 154 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -29 634 € | -37 987 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -6 305 € | -515 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -6 305 € | -515 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -6 305 € | -515 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 25 000 € |
| Variation des autres dettes financières | -148 € | -210 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -6 555 € | 5 877 € |
| Autres éléments de passif | 47 641 € | 9 146 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 40 938 € | 39 814 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 4 999 € | 1 312 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 732 € | 2 421 € |
| Trésorerie à la clôture | 8 731 € | 3 732 € |
| Variation constatée au bilan | 4 999 € | 1 311 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 535 208 € | 543 336 € |
| Achats consommés | -147 747 € | -223 588 € |
| Marge brute | 387 461 € | 319 748 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -127 154 € | -141 167 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 260 307 € | 178 581 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 995 € | -4 131 € |
| Charges de personnel | -261 294 € | -245 451 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 982 € | -71 001 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 600 € |
| Autres produits | 26 € | 34 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -3 377 € | -2 286 € |
| Autres charges | -67 € | -19 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6 400 € | -72 671 € |
| Résultat financier | -71 € | -28 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -6 470 € | -72 699 € |
| Résultat exceptionnel | -394 € | -2 719 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -6 865 € | -75 418 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -6 864 € | -75 418 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -6 865 € | -75 418 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 67 388 € | 18 872 € |
| Actifs à court terme | 76 119 € | 22 604 € |
| Actif immobilisé brut | 22 056 € | 15 751 € |
| Actif immobilisé net | 9 054 € | 5 436 € |
| Capitaux permanents | -69 210 € | -62 197 € |
| Passif circulant | 148 003 € | 98 675 € |
| Autonomie financière | -90.4 % | -215.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 136.1 % | 140.4 % |
| Couverture des emplois stables | -7.64 | -11.44 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 41.1 % | 34.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -1.3 % | -13.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 7.3 % | 86.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 16 269 € | 21 268 € |
| Ratio d'endettement | -17.3 % | -24.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -78 264 € | -67 633 € |
| Besoin en fonds de roulement | -80 615 € | -79 803 € |
| Trésorerie nette | 2 351 € | 12 170 € |
| Liquidité générale | 0.46 | 0.19 |
| Délai de règlement clients (jours) | 42 j | 5 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 48 j | 29 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.