SIREN 800190332 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 5 698 € | 5 698 € | — | 121 € |
| Fonds commercialAH | 118 000 € | — | 118 000 € | 118 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 37 996 € | 33 218 € | 4 778 € | 7 878 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 600 € | — | 1 600 € | 1 600 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 163 294 € | 38 916 € | 124 378 € | 127 599 € |
| MarchandisesBT | 7 447 € | — | 7 447 € | 10 041 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 4 158 € | — | 4 158 € | — |
| Autres créancesBZ | 2 326 € | — | 2 326 € | 5 994 € |
| DisponibilitésCF | 10 174 € | — | 10 174 € | 15 775 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 239 € | — | 239 € | 239 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 24 345 € | — | 24 345 € | 32 049 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 187 638 € | 38 916 € | 148 723 € | 159 648 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LE NEW BABY · SIREN 800190332 · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 000 € | 3 000 € |
| Report à nouveauDH | -21 597 € | -20 179 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -5 065 € | -1 417 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -23 662 € | -18 597 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 3 342 € | 20 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 61 623 € | 62 343 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 11 486 € | 12 016 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 083 € | 2 586 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 80 890 € | 98 260 € |
| Autres dettesEA | 13 961 € | 3 021 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 172 385 € | 178 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 148 723 € | 159 648 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 58 546 € | 79 920 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 58 546 € | 79 920 € |
| Autres produitsFQ | 967 € | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 59 513 € | 79 923 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 27 548 € | 39 004 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 2 594 € | -167 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | — | -482 € |
| Autres achats et charges externesFW | 20 833 € | 16 493 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 350 € | 496 € |
| Salaires et traitementsFY | 3 489 € | 4 829 € |
| Charges socialesFZ | 1 026 € | 813 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 3 221 € | 12 151 € |
| Autres chargesGE | 2 529 € | 5 236 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 61 590 € | 78 374 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -2 078 € | 1 549 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 134 € | 267 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 134 € | 267 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -134 € | -267 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -2 212 € | 1 283 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 853 € | 2 700 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 853 € | 2 700 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -2 853 € | -2 700 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 59 513 € | 79 923 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 64 578 € | 81 341 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -5 065 € | -1 417 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 58 546 € |
| Achats consommés | -30 142 € |
| Marge brute | 28 404 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -20 833 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 7 571 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -350 € |
| Charges de personnel | -4 515 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 706 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 967 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -3 221 € |
| Autres charges | -2 529 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 078 € |
| Résultat financier | -134 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -2 212 € |
| Résultat exceptionnel | -2 853 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -5 065 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -5 065 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -5 065 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2017 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 7 447 € |
| Actifs à court terme | 17 621 € |
| Actif immobilisé brut | 163 294 € |
| Actif immobilisé net | 124 378 € |
| Capitaux permanents | 41 303 € |
| Passif circulant | 26 530 € |
| Autonomie financière | -15.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -57.3 % |
| Couverture des emplois stables | 0.33 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 12.6 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | -8.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.4 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -6 832 € |
| Ratio d'endettement | 28.9 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -83 075 € |
| Besoin en fonds de roulement | -19 083 € |
| Trésorerie nette | -63 992 € |
| Liquidité générale | 0.28 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 86 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.