SIREN 799166327 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 9 903 € | 8 671 € | 1 231 € | 1 231 € |
| Immobilisations financières040 | 50 € | 0 € | 50 € | 50 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 9 953 € | 8 671 € | 1 281 € | 1 281 € |
| Disponibilités084 | 54 854 € | 0 € | 54 854 € | 54 854 € |
| Total II (actif circulant)096 | 54 854 € | 0 € | 54 854 € | 54 854 € |
| Total général (I + II)110 | 64 807 € | 8 671 € | 56 136 € | 56 136 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MOBIUS CONSEIL · SIREN 799166327 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale126 | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau134 | 25 795 € | 25 795 € |
| Résultat de l'exercice136 | 9 857 € | 9 857 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 46 653 € | 46 653 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 65 € | 65 € |
| Autres dettes172 | 9 417 € | 9 417 € |
| Total III (dettes)176 | 9 482 € | 9 482 € |
| Total général (I + II + III)180 | 56 136 € | 56 136 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| dont exportations et livraisons intracommunautaires (production vendue — services)217 | 22 915 € | 22 915 € |
| Production vendue — services218 | 24 610 € | 24 610 € |
| Autres produits230 | 1 € | 1 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 24 611 € | 24 611 € |
| Autres charges externes242 | 8 189 € | 8 189 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 315 € | 315 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 3 949 € | 3 949 € |
| Dotations aux amortissements254 | 491 € | 491 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 12 630 € | 12 630 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 11 980 € | 11 980 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 244 € | 244 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 1 880 € | 1 880 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 9 857 € | 9 857 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2019 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 9 857 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 9 857 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 9 857 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -9 857 € |
| Dividendes distribués | -9 857 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € |
| Autres éléments de passif | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -9 857 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 0 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 54 854 € |
| Trésorerie à la clôture | 54 854 € |
| Variation constatée au bilan | 0 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 24 610 € | 24 610 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 24 610 € | 24 610 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -8 189 € | -8 189 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 16 421 € | 16 421 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 949 € | -3 949 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 12 472 € | 12 472 € |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements | -491 € | -491 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 980 € | 11 980 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -244 € | -244 € |
| Impôt sur les bénéfices | -1 880 € | -1 880 € |
| RÉSULTAT NET | 9 857 € | 9 857 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 9 856 € | 9 856 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 9 857 € | 9 857 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 83.1 % | 83.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 50.7 % | 50.7 % |
| Marge nette | 40.1 % | 40.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.1 % | 21.1 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.