SIREN 798564894 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 41 000 € | — | 41 000 € | 41 000 € |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 1 658 € | 1 658 € | — | — |
| Immobilisations corporelles028 | 11 718 € | 11 333 € | 385 € | 385 € |
| Immobilisations financières040 | 8 216 € | — | 8 216 € | 8 101 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 62 592 € | 12 991 € | 49 600 € | 49 485 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 2 613 € | — | 2 613 € | 2 613 € |
| Créances — Autres072 | 13 160 € | — | 13 160 € | 1 002 € |
| Disponibilités084 | 20 699 € | — | 20 699 € | 23 222 € |
| Total II (actif circulant)096 | 36 473 € | — | 36 473 € | 26 838 € |
| Total général (I + II)110 | 99 065 € | 12 991 € | 86 073 € | 76 323 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 7 500 € | 7 500 € |
| Réserve légale126 | 750 € | 750 € |
| Autres réserves132 | 46 724 € | 42 660 € |
| Résultat de l'exercice136 | 1 853 € | 4 064 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 56 827 € | 54 974 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 9 092 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 5 421 € | 9 271 € |
| Autres dettes172 | 14 733 € | 12 078 € |
| Total III (dettes)176 | 29 246 € | 21 349 € |
| Total général (I + II + III)180 | 86 073 € | 76 323 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 5 484 € | — |
| Production vendue — services218 | 85 207 € | — |
| Subventions d'exploitation reçues226 | — | — |
| Autres produits230 | 2 676 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 93 367 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 9 251 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)240 | — | — |
| Autres charges externes242 | 26 446 € | — |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 682 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 219 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 42 375 € | — |
| Cotisations sociales252 | 3 597 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | — | — |
| Autres charges262 | 8 314 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 91 201 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 2 166 € | — |
| Produits financiers (III)280 | 14 € | — |
| Charges financières (V)294 | — | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 327 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 1 853 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 90 691 € |
| Achats consommés | -9 251 € |
| Marge brute | 81 440 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -26 446 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 54 994 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 219 € |
| Charges de personnel | -45 972 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 803 € |
| Autres produits | 2 676 € |
| Dotations aux amortissements | — |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | -8 314 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 166 € |
| Produits financiers | 14 € |
| Charges financières | — |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | -327 € |
| RÉSULTAT NET | 1 853 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 1 853 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 1 853 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 66.0 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 89.8 % |
| Taux d'EBE | 8.6 % |
| Marge nette | 2.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3.3 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 16.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 178 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.