SIREN 798317558 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 72 350 € | 6 890 € | 65 460 € | 28 931 € |
| Immobilisations financières040 | 2 900 € | 0 € | 2 900 € | 2 900 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 75 250 € | 6 890 € | 68 360 € | 31 831 € |
| Créances — Autres072 | 1 925 € | 0 € | 1 925 € | 472 € |
| Disponibilités084 | 66 358 € | 0 € | 66 358 € | 75 669 € |
| Charges constatées d'avance092 | 2 147 € | 0 € | 2 147 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 70 431 € | 0 € | 70 431 € | 76 141 € |
| Total général (I + II)110 | 145 681 € | 6 890 € | 138 791 € | 107 972 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 250 € | 250 € |
| Réserve légale126 | 25 € | 25 € |
| Autres réserves132 | 98 032 € | 96 164 € |
| Résultat de l'exercice136 | 12 664 € | 1 868 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 110 971 € | 98 307 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 19 300 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 1 888 € | 1 797 € |
| Autres dettes172 | 6 632 € | 7 868 € |
| Total III (dettes)176 | 27 820 € | 9 665 € |
| Total général (I + II + III)180 | 138 791 € | 107 972 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 124 000 € | 115 700 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 124 000 € | 115 700 € |
| Autres charges externes242 | 31 823 € | 19 721 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 276 € | 272 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 8 314 € | 8 469 € |
| Rémunérations du personnel250 | 52 500 € | 61 500 € |
| Cotisations sociales252 | 17 726 € | 19 896 € |
| Dotations aux amortissements254 | 8 606 € | 6 400 € |
| Autres charges262 | 110 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 119 078 € | 115 986 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 4 922 € | -286 € |
| Produits financiers (III)280 | 3 750 € | 3 150 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 7 500 € | 95 € |
| Charges financières (V)294 | 180 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 660 € | 284 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 2 667 € | 807 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 12 664 € | 1 868 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 12 664 € | 1 868 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -5 727 € | 5 576 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 6 937 € | 7 444 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 91 € | 14 130 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 14 040 € |
| Dettes fournisseurs | 91 € | 90 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 7 028 € | 21 574 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -30 802 € | -25 309 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -30 802 € | -25 309 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 19 300 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -3 601 € | 2 241 € |
| Autres éléments de passif | -1 236 € | -509 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 14 463 € | 1 732 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -9 311 € | -2 003 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 75 669 € | 77 672 € |
| Trésorerie à la clôture | 66 358 € | 75 669 € |
| Variation constatée au bilan | -9 311 € | -2 003 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 124 000 € | 115 700 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 124 000 € | 115 700 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -31 823 € | -19 721 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 92 177 € | 95 979 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -8 314 € | -8 469 € |
| Charges de personnel | -70 226 € | -81 396 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 13 637 € | 6 114 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -8 606 € | -6 400 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -110 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 922 € | -286 € |
| Produits financiers | 3 750 € | 3 150 € |
| Charges financières | -180 € | — |
| Produits exceptionnels | 7 500 € | 95 € |
| Charges exceptionnelles | -660 € | -284 € |
| Impôt sur les bénéfices | -2 667 € | -807 € |
| RÉSULTAT NET | 12 664 € | 1 868 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 12 665 € | 1 868 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 12 664 € | 1 868 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 80.0 % | 91.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 11.0 % | 5.3 % |
| Marge nette | 10.2 % | 1.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.4 % | 1.9 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 17.4 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.