SIREN 797876216 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 1 381 272 € | 0 € | 1 381 272 € | 1 381 272 € |
| Autres titres immobilisésBD | 105 130 € | 0 € | 105 130 € | 104 657 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 486 402 € | 0 € | 1 486 402 € | 1 485 929 € |
| Autres créancesBZ | 968 067 € | 0 € | 968 067 € | 906 192 € |
| DisponibilitésCF | 2 544 € | 0 € | 2 544 € | 53 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 517 € | 0 € | 517 € | 500 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 971 128 € | 0 € | 971 128 € | 906 744 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 457 530 € | 0 € | 2 457 530 € | 2 392 674 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
FLOROMI · SIREN 797876216 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 440 000 € | 440 000 € |
| Réserve légaleDD | 44 000 € | 41 991 € |
| Autres réservesDG | 914 777 € | 735 875 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 119 662 € | 211 711 € |
| Provisions réglementéesDK | 16 609 € | 12 594 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 535 048 € | 1 442 171 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 707 446 € | 812 285 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 210 726 € | 127 374 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | — | 12 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 4 290 € | 10 814 € |
| Autres dettesEA | 20 € | 19 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 922 481 € | 950 503 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 457 530 € | 2 392 674 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
FLOROMI · SIREN 797876216 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 13 219 € | 18 284 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 13 219 € | 18 284 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -13 219 € | -18 284 € |
| Produits et charges financiers | ||
| Bénéfice attribué ou perte transféréeGH | — | 110 390 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 119 950 € | 149 938 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 27 132 € | 307 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 147 082 € | 150 245 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 9 883 € | 8 064 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 9 883 € | 8 064 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 137 200 € | 142 181 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 123 981 € | 234 287 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 119 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 119 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 4 015 € | 4 015 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 4 015 € | 4 015 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -4 015 € | -3 896 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 303 € | 18 680 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 147 082 € | 260 754 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 27 420 € | 49 043 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 119 662 € | 211 711 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
FLOROMI · SIREN 797876216 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 119 662 € | 211 711 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 119 662 € | 211 711 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -12 € | -166 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -12 € | -166 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 119 650 € | 211 545 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -473 € | -306 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | -473 € | -306 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -473 € | -306 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -26 785 € | -97 735 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 4 015 € | 4 015 € |
| Dividendes distribués | -30 800 € | -101 750 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -104 839 € | -103 947 € |
| Variation des autres dettes financières | 83 352 € | 125 509 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -61 892 € | -137 262 € |
| Autres éléments de passif | -6 523 € | -18 333 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -116 687 € | -231 768 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 2 490 € | -20 529 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 53 € | 20 583 € |
| Trésorerie à la clôture | 2 544 € | 53 € |
| Variation constatée au bilan | 2 491 € | -20 530 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
FLOROMI · SIREN 797876216 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -13 219 € | -18 284 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -13 219 € | -18 284 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -13 219 € | -18 284 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -13 219 € | -18 284 € |
| Résultat financier | 137 200 € | 142 181 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 123 981 € | 234 287 € |
| Résultat exceptionnel | -4 015 € | -3 896 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -303 € | -18 680 € |
| RÉSULTAT NET | 119 662 € | 211 711 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 119 663 € | 211 711 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 119 662 € | 211 711 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
FLOROMI · SIREN 797876216 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 2 544 € | 53 € |
| Actif immobilisé brut | 1 486 402 € | 1 485 929 € |
| Actif immobilisé net | 1 486 402 € | 1 485 929 € |
| Capitaux permanents | 2 453 220 € | 2 381 830 € |
| Passif circulant | 4 310 € | 10 845 € |
| Autonomie financière | 62.5 % | 60.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 62.6 % | 60.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.65 | 1.6 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 7.8 % | 14.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 704 902 € | 812 232 € |
| Ratio d'endettement | 45.9 % | 56.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 966 818 € | 895 901 € |
| Besoin en fonds de roulement | -4 310 € | -10 845 € |
| Trésorerie nette | 971 128 € | 906 746 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.