SIREN 791107279 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 7 461 € | 6 981 € | 480 € | 480 € |
| ConstructionsAP | 692 699 € | 688 328 € | 4 371 € | 3 895 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 270 873 € | 227 662 € | 43 212 € | 41 735 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 159 091 € | 156 596 € | 2 495 € | 593 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 4 503 € | 0 € | 4 503 € | 4 502 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 134 628 € | 1 079 568 € | 55 060 € | 51 207 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 19 150 € | 0 € | 19 150 € | 14 663 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 21 678 € | 0 € | 21 678 € | 5 074 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 975 € | 0 € | 1 975 € | 1 700 € |
| Autres créancesBZ | 501 272 € | 0 € | 501 272 € | 283 077 € |
| DisponibilitésCF | 9 034 € | 0 € | 9 034 € | 28 111 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 64 € | 0 € | 64 € | 369 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 553 173 € | 0 € | 553 173 € | 332 997 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 687 801 € | 1 079 568 € | 608 233 € | 384 205 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MONTLUCONREST · SIREN 791107279 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 75 000 € | 75 000 € |
| Réserve légaleDD | 7 500 € | 7 500 € |
| Report à nouveauDH | 2 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 229 663 € | 101 812 € |
| Subventions d'investissementDJ | — | 6 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 312 165 € | 184 312 € |
| Provisions pour chargesDQ | 3 368 € | 4 791 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 3 368 € | 4 791 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 34 966 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 119 100 € | 85 009 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 138 633 € | 110 091 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 292 699 € | 195 101 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 608 233 € | 384 205 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MONTLUCONREST · SIREN 791107279 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 1 858 060 € | 1 465 573 € |
| Production vendue de servicesFG | 9 408 € | 10 847 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 867 468 € | 1 476 421 € |
| Subventions d'exploitationFO | 7 805 € | 23 613 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 24 805 € | 31 813 € |
| Autres produitsFQ | 296 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 900 374 € | 1 531 848 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 521 783 € | 416 742 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -4 486 € | -2 710 € |
| Autres achats et charges externesFW | 331 713 € | 333 627 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 14 542 € | 19 588 € |
| Salaires et traitementsFY | 540 137 € | 477 716 € |
| Charges socialesFZ | 120 487 € | 100 233 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 14 783 € | 26 652 € |
| Autres chargesGE | 56 687 € | 38 098 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 595 646 € | 1 409 950 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 304 728 € | 121 897 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 932 € | 664 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 932 € | 664 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 932 € | 664 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 305 660 € | 122 562 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 1 263 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 1 263 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 304 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 571 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 571 € | 304 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -571 € | 959 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 75 426 € | 21 709 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 901 306 € | 1 533 776 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 671 643 € | 1 431 963 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 229 663 € | 101 812 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
MONTLUCONREST · SIREN 791107279 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 229 663 € | 101 812 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 8 611 € | 15 638 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 238 274 € | 117 450 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 29 329 € | 18 454 € |
| Stocks | -4 487 € | -2 710 € |
| Créances clients | -275 € | 914 € |
| Dettes fournisseurs | 34 091 € | 20 250 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 267 603 € | 135 904 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -12 463 € | -2 041 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -12 463 € | -2 041 € |
| Financières | -1 € | 1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -12 463 € | -2 041 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -101 810 € | -88 663 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -6 € | 6 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -101 810 € | -88 663 € |
| Autres variations | 6 € | -6 € |
| Variation des dettes bancaires | 34 966 € | -4 332 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -234 491 € | -58 032 € |
| Autres éléments de passif | 27 118 € | 35 326 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -274 217 € | -115 701 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -19 077 € | 18 162 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 28 111 € | 9 947 € |
| Trésorerie à la clôture | 9 034 € | 28 111 € |
| Variation constatée au bilan | -19 077 € | 18 164 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
MONTLUCONREST · SIREN 791107279 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 867 468 € | 1 476 421 € |
| Achats consommés | -517 297 € | -414 032 € |
| Marge brute | 1 350 171 € | 1 062 389 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 7 805 € | 23 613 € |
| Autres achats et charges externes | -331 713 € | -333 627 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 026 263 € | 752 375 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -14 542 € | -19 588 € |
| Charges de personnel | -660 624 € | -577 949 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 351 097 € | 154 838 € |
| Reprises et transferts de charges | 24 805 € | 31 813 € |
| Autres produits | 296 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -14 783 € | -26 652 € |
| Autres charges | -56 687 € | -38 098 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 304 728 € | 121 897 € |
| Résultat financier | 932 € | 664 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 305 660 € | 122 562 € |
| Résultat exceptionnel | -571 € | 959 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -75 426 € | -21 709 € |
| RÉSULTAT NET | 229 663 € | 101 812 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 229 663 € | 101 812 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 229 663 € | 101 812 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
MONTLUCONREST · SIREN 791107279 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 21 125 € | 16 363 € |
| Actifs à court terme | 30 159 € | 44 474 € |
| Actif immobilisé brut | 1 134 627 € | 1 122 163 € |
| Actif immobilisé net | 55 061 € | 51 205 € |
| Capitaux permanents | 350 499 € | 189 103 € |
| Passif circulant | 257 733 € | 195 100 € |
| Autonomie financière | 51.3 % | 48.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 89.1 % | 97.5 % |
| Couverture des emplois stables | 6.37 | 3.69 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 4.5 % | 4.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 12.3 % | 6.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 73.6 % | 55.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 25 932 € | -28 111 € |
| Ratio d'endettement | 8.3 % | -15.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 295 438 € | 137 898 € |
| Besoin en fonds de roulement | -236 608 € | -178 737 € |
| Trésorerie nette | 532 046 € | 316 635 € |
| Liquidité générale | 0.08 | 0.08 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 1 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 28 j | 25 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.