SIREN 791107097 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2024
| 30/06/2024 | 30/06/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 5 164 € | 4 920 € | 244 € | 1 460 € |
| Immobilisations financières040 | 129 € | 0 € | 129 € | 46 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 5 293 € | 4 920 € | 372 € | 1 506 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 11 917 € | 0 € | 11 917 € | 11 385 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 252 € | 0 € | 252 € | 252 € |
| Disponibilités084 | 19 230 € | 0 € | 19 230 € | 14 746 € |
| Charges constatées d'avance092 | 412 € | 0 € | 412 € | 362 € |
| Total II (actif circulant)096 | 31 811 € | 0 € | 31 811 € | 28 779 € |
| Total général (I + II)110 | 37 103 € | 4 920 € | 32 183 € | 30 285 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
AMELIE OSWALD CONSEIL · SIREN 791107097 · exercice clos le 30/06/2024
| 30/06/2024 | 30/06/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 3 000 € | 3 000 € |
| Réserve légale126 | 300 € | 300 € |
| Autres réserves132 | 20 218 € | 23 732 € |
| Résultat de l'exercice136 | 3 901 € | -4 351 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 27 419 € | 22 681 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 505 € | 366 € |
| Autres dettes172 | 4 259 € | 7 238 € |
| Total III (dettes)176 | 4 764 € | 7 604 € |
| Total général (I + II + III)180 | 32 183 € | 30 285 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2024 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 70 288 € | 64 432 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 70 289 € | 64 432 € |
| Autres charges externes242 | 21 100 € | 19 603 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 412 € | 404 € |
| Rémunérations du personnel250 | 44 354 € | 47 672 € |
| Dotations aux amortissements254 | 454 € | 800 € |
| Autres charges262 | 1 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 66 321 € | 68 479 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 3 967 € | -4 047 € |
| Produits financiers (III)280 | 56 € | 7 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 123 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 3 901 € | -4 351 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2024 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 3 901 € | -4 351 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 216 € | -1 745 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 5 117 € | -6 096 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -393 € | 6 505 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -532 € | 6 493 € |
| Dettes fournisseurs | 139 € | 12 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 4 724 € | 409 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -83 € | 2 752 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -83 € | 2 752 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 837 € | 3 555 € |
| Dividendes distribués | 837 € | 3 556 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 1 984 € | 1 593 € |
| Autres éléments de passif | -2 979 € | -3 801 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -158 € | 1 347 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 4 483 € | 4 508 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 14 998 € | 10 491 € |
| Trésorerie à la clôture | 19 482 € | 14 998 € |
| Variation constatée au bilan | 4 484 € | 4 507 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2024 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 70 288 € | 64 432 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 70 288 € | 64 432 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -21 100 € | -19 603 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 49 188 € | 44 829 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -412 € | -404 € |
| Charges de personnel | -44 354 € | -47 672 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 422 € | -3 247 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -454 € | -800 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -1 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 967 € | -4 047 € |
| Produits financiers | 56 € | 7 € |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | -311 € |
| Impôt sur les bénéfices | -123 € | — |
| RÉSULTAT NET | 3 901 € | -4 351 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 900 € | -4 351 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 901 € | -4 351 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2024 | 30/06/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 85.2 % | 74.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 6.3 % | -5.0 % |
| Marge nette | 5.6 % | -6.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 14.2 % | -19.2 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 52 j | 54 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.