SIREN 785750415 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | — | — | 327 155 € | 327 170 € |
| Immobilisations financières040 | — | — | 15 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | — | — | 327 170 € | 327 170 € |
| Créances — Autres072 | — | — | 52 547 € | 27 837 € |
| Total II (actif circulant)096 | — | — | 52 547 € | 68 595 € |
| Total général (I + II)110 | — | — | 379 718 € | 395 766 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SA COOPERATIVE LE PARC DES BORDES · SIREN 785750415 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 2 019 € | 2 019 € |
| Autres réserves132 | 377 703 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | -21 333 € | -1 552 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 358 389 € | 358 324 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Autres dettes172 | 21 328 € | — |
| Total III (dettes)176 | 21 328 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 379 718 € | 395 766 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 98 903 € | 96 003 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 98 903 € | 96 698 € |
| Autres charges262 | 120 236 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 120 236 € | 98 250 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -21 333 € | -1 552 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -21 333 € | -1 552 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -21 333 € | -1 552 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -21 333 € | -1 552 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -37 441 € | 29 097 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -37 441 € | 29 097 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -58 774 € | 27 545 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Variation nette des immobilisations (brut non déposé) | 0 € | 1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 1 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 21 398 € | 302 581 € |
| Dividendes distribués | 19 379 € | 362 061 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | -337 334 € |
| Autres éléments d'actif | -24 710 € | -15 334 € |
| Autres éléments de passif | 21 328 € | -13 053 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 18 016 € | -63 140 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -40 758 € | -35 594 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 40 758 € | 76 353 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € | 40 758 € |
| Variation constatée au bilan | -40 758 € | -35 595 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 98 903 € | 96 003 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 98 903 € | 96 003 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | — | -53 933 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 98 903 € | 42 070 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | -44 316 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 98 903 € | -2 246 € |
| Autres produits | — | 695 € |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -120 236 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -21 333 € | -1 552 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -21 333 € | -1 552 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -21 333 € | -1 552 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -21 333 € | -1 552 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 94.4 % | 90.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 100.0 % | -2.3 % |
| Marge nette | -21.6 % | -1.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -6.0 % | -0.4 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.