SIREN 768201014 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 503 335 € | 484 677 € | 18 658 € | 26 457 € |
| Fonds commercialAH | 378 531 € | 0 € | 378 531 € | 378 531 € |
| ConstructionsAP | 89 899 € | 37 833 € | 52 066 € | 54 330 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 10 897 204 € | 6 793 990 € | 4 103 214 € | 4 308 800 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 5 024 662 € | 3 500 443 € | 1 524 220 € | 1 513 642 € |
| Immobilisations en coursAV | 114 845 € | 0 € | 114 845 € | 125 263 € |
| Avances et acomptesAX | 405 254 € | 0 € | 405 254 € | 3 420 € |
| Autres participationsCU | 15 000 € | 0 € | 15 000 € | 15 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 219 497 € | 0 € | 219 497 € | 241 771 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 17 648 227 € | 10 816 942 € | 6 831 284 € | 6 667 214 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 3 008 854 € | 350 962 € | 2 657 891 € | 2 744 041 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 3 642 859 € | 539 933 € | 3 102 926 € | 3 926 141 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 12 893 € | 0 € | 12 893 € | 272 142 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 6 080 687 € | 0 € | 6 080 687 € | 5 084 677 € |
| Autres créancesBZ | 2 053 552 € | 0 € | 2 053 552 € | 2 509 501 € |
| DisponibilitésCF | 3 376 887 € | 0 € | 3 376 887 € | 3 921 205 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 150 855 € | 0 € | 150 855 € | 170 966 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 18 326 587 € | 890 895 € | 17 435 692 € | 18 628 675 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 35 974 814 € | 11 707 838 € | 24 266 976 € | 25 295 888 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY · SIREN 768201014 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 845 184 € | 3 845 184 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 205 945 € | 205 945 € |
| Écarts de réévaluationDC | 2 839 831 € | 3 313 147 € |
| Réserve légaleDD | 384 518 € | 384 518 € |
| Autres réservesDG | 2 026 323 € | 1 734 684 € |
| Report à nouveauDH | 1 120 € | 1 120 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -191 582 € | 318 323 € |
| Subventions d'investissementDJ | 390 020 € | 417 523 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 9 501 360 € | 10 220 445 € |
| Autres fonds propres | ||
| Produits des émissions de titres participatifsDM | 97 500 € | — |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)DO | 97 500 € | — |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 44 579 € | 334 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 44 579 € | 334 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 2 537 207 € | 3 287 382 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 380 656 € | 212 515 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 4 433 € | 2 750 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 4 038 974 € | 4 806 881 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 515 886 € | 1 291 212 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 134 214 € | 108 784 € |
| Autres dettesEA | 5 235 136 € | 3 974 825 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 777 032 € | 1 390 761 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 14 623 537 € | 15 075 110 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 24 266 976 € | 25 295 888 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY · SIREN 768201014 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 1 200 € | 4 414 € |
| Production vendue de biensFD | 34 449 622 € | 29 986 321 € |
| Production vendue de servicesFG | 104 792 € | 111 049 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 34 555 614 € | 30 101 784 € |
| Production stockéeFM | -785 483 € | 1 080 407 € |
| Production immobiliséeFN | 19 843 € | — |
| Subventions d'exploitationFO | 99 677 € | 26 483 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 864 019 € | 823 549 € |
| Autres produitsFQ | 973 € | 249 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 34 754 643 € | 32 032 471 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 14 002 143 € | 13 454 163 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 51 180 € | -469 058 € |
| Autres achats et charges externesFW | 9 672 066 € | 8 488 917 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 377 675 € | 422 991 € |
| Salaires et traitementsFY | 6 044 165 € | 5 782 679 € |
| Charges socialesFZ | 2 584 928 € | 2 374 954 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 005 953 € | 599 671 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 890 895 € | 818 193 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 7 079 € | 334 € |
| Autres chargesGE | 10 € | 213 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 34 636 094 € | 31 473 057 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 118 549 € | 559 415 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 43 122 € | — |
| Différences positives de changeGN | 30 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 43 152 € | 38 845 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 70 010 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 70 010 € | 48 734 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -26 858 € | -9 889 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 91 690 € | 549 526 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 66 991 € | 18 944 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 27 503 € | 59 748 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | — | 9 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 94 494 € | 78 701 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 77 313 € | 200 418 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 4 765 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 37 500 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 114 813 € | 205 183 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -20 319 € | -126 482 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 78 352 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 184 601 € | 104 721 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 34 892 289 € | 32 150 018 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 35 083 870 € | 31 831 695 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -191 582 € | 318 323 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY · SIREN 768201014 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -191 582 € | 318 323 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 058 576 € | 669 798 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 866 994 € | 988 121 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -927 255 € | -357 560 € |
| Stocks | 836 662 € | -1 549 464 € |
| Créances clients | -996 010 € | 1 740 740 € |
| Dettes fournisseurs | -767 907 € | -548 836 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -60 261 € | 630 561 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 149 944 € | -3 559 974 € |
| Incorporelles | -1 500 € | -19 377 € |
| Corporelles | -1 170 717 € | -3 540 598 € |
| Financières | 22 274 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 149 944 € | -3 559 974 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -527 503 € | 2 719 385 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | -473 316 € | 3 313 147 € |
| Subventions d'investissement | -27 503 € | 6 237 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -26 684 € | -600 000 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -750 175 € | -500 503 € |
| Variation des autres dettes financières | 168 141 € | 132 242 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 25 430 € | 38 328 € |
| Autres éléments d'actif | 735 311 € | 1 087 640 € |
| Autres éléments de passif | 1 014 683 € | -657 683 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 665 887 € | 2 819 409 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -544 318 € | -110 004 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 921 205 € | 4 031 209 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 376 887 € | 3 921 205 € |
| Variation constatée au bilan | -544 318 € | -110 004 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY · SIREN 768201014 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 34 555 614 € | 30 101 784 € |
| Achats consommés | -14 053 323 € | -12 985 105 € |
| Marge brute | 20 502 291 € | 17 116 679 € |
| Production stockée et immobilisée | -765 640 € | 1 080 407 € |
| Subventions d'exploitation | 99 677 € | 26 483 € |
| Autres achats et charges externes | -9 672 066 € | -8 488 917 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 10 164 262 € | 9 734 652 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -377 675 € | -422 991 € |
| Charges de personnel | -8 629 093 € | -8 157 633 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 1 157 494 € | 1 154 028 € |
| Reprises et transferts de charges | 864 019 € | 823 549 € |
| Autres produits | 973 € | 249 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 903 927 € | -1 418 198 € |
| Autres charges | -10 € | -213 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 118 549 € | 559 415 € |
| Résultat financier | -26 858 € | -9 889 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 690 € | 549 526 € |
| Résultat exceptionnel | -20 319 € | -126 482 € |
| Participation des salariés | -78 352 € | — |
| Impôts sur les bénéfices | -184 601 € | -104 721 € |
| RÉSULTAT NET | -191 582 € | 318 323 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -191 582 € | 318 323 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -191 582 € | 318 323 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
MOULAGES INDUSTRIELS DU HAUT BUGEY · SIREN 768201014 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 11 841 504 € | 11 754 859 € |
| Actifs à court terme | 15 218 391 € | 15 676 064 € |
| Actif immobilisé brut | 17 648 227 € | 16 498 284 € |
| Actif immobilisé net | 6 831 285 € | 6 667 214 € |
| Capitaux permanents | 12 463 802 € | 13 720 676 € |
| Passif circulant | 10 789 996 € | 10 072 918 € |
| Autonomie financière | 39.2 % | 40.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 76.2 % | 74.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.82 | 2.06 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 35.9 % | 39.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -0.6 % | 1.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -2.0 % | 3.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -839 680 € | -633 823 € |
| Ratio d'endettement | -8.8 % | -6.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 5 632 517 € | 7 053 462 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 051 508 € | 1 681 941 € |
| Trésorerie nette | 4 581 009 € | 5 371 521 € |
| Liquidité générale | 1.1 | 1.17 |
| Délai de règlement clients (jours) | 77 j | 74 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 51 j | 70 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.