SIREN 752024927 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 2 016 € | 732 € | 1 283 € | 1 955 € |
| Autres participationsCU | 4 000 € | 0 € | 4 000 € | 4 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 6 016 € | 732 € | 5 283 € | 5 955 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 7 560 € | 0 € | 7 560 € | 360 € |
| Autres créancesBZ | 8 140 € | 0 € | 8 140 € | 6 838 € |
| DisponibilitésCF | 155 592 € | 0 € | 155 592 € | 153 500 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 171 293 € | 0 € | 171 293 € | 160 699 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 177 309 € | 732 € | 176 576 € | 166 655 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
V.A.A. · SIREN 752024927 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 389 € |
| Report à nouveauDH | 13 728 € | 9 680 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 5 436 € | 13 657 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 129 165 € | 123 728 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 40 960 € | 38 799 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 439 € | 2 698 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 600 € | 1 202 € |
| Autres dettesEA | 411 € | 226 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 47 411 € | 42 926 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 176 576 € | 166 655 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
V.A.A. · SIREN 752024927 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 9 600 € | 3 600 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 9 600 € | 3 600 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 0 € |
| Autres produitsFQ | 332 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 9 932 € | 3 600 € |
| Autres achats et charges externesFW | 9 190 € | 5 115 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 0 € | -140 € |
| Charges socialesFZ | 755 € | 177 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 672 € | 60 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 10 617 € | 5 213 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -685 € | -1 613 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 8 000 € | 16 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 283 € | 109 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 8 283 € | 16 109 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 161 € | 838 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 161 € | 838 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 6 121 € | 15 270 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 5 436 € | 13 657 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 18 215 € | 19 709 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 12 778 € | 6 052 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 5 436 € | 13 657 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
V.A.A. · SIREN 752024927 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 5 436 € | 13 657 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 672 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 6 108 € | 13 657 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -6 459 € | 0 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -7 200 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 741 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -351 € | 13 657 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | -13 657 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 2 € | -13 657 € |
| Autres variations | -1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 2 161 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 301 € | 0 € |
| Autres éléments de passif | 1 583 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 2 444 € | -13 657 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 2 093 € | 0 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 153 500 € | 153 500 € |
| Trésorerie à la clôture | 155 592 € | 153 500 € |
| Variation constatée au bilan | 2 092 € | 0 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
V.A.A. · SIREN 752024927 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 9 600 € | 3 600 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 9 600 € | 3 600 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | 0 € |
| Autres achats et charges externes | -9 190 € | -5 115 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 410 € | -1 515 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 0 € | 140 € |
| Charges de personnel | -755 € | -177 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -345 € | -1 552 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 332 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -672 € | -60 € |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -685 € | -1 613 € |
| Résultat financier | 6 121 € | 15 270 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 5 436 € | 13 657 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | 0 € |
| RÉSULTAT NET | 5 436 € | 13 657 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 5 436 € | 13 657 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 5 436 € | 13 657 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
V.A.A. · SIREN 752024927 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 7 560 € | 360 € |
| Actifs à court terme | 163 152 € | 153 860 € |
| Actif immobilisé brut | 6 016 € | 6 016 € |
| Actif immobilisé net | 5 283 € | 5 955 € |
| Capitaux permanents | 170 125 € | 162 527 € |
| Passif circulant | 6 450 € | 4 126 € |
| Autonomie financière | 73.1 % | 74.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 75.9 % | 76.1 % |
| Couverture des emplois stables | 32.2 | 27.29 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 63.6 % | 97.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 56.6 % | 379.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4.2 % | 11.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -155 592 € | -153 500 € |
| Ratio d'endettement | -120.5 % | -124.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 164 842 € | 156 572 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 110 € | -3 766 € |
| Trésorerie nette | 163 732 € | 160 338 € |
| Liquidité générale | 1.17 | 0.09 |
| Délai de règlement clients (jours) | 345 j | 44 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 157 j | 328 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.