SIREN 751663808 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/05/2024
| 31/05/2024 | 31/05/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 11 000 € | 11 000 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 33 254 € | 33 254 € | 0 € | 2 222 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 600 € | 0 € | 1 600 € | 1 600 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 45 854 € | 44 254 € | 1 600 € | 3 822 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 33 194 € | 465 € | 32 729 € | 36 291 € |
| Autres créancesBZ | 137 € | 0 € | 137 € | 4 557 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 81 850 € | 0 € | 81 850 € | 81 564 € |
| DisponibilitésCF | 55 671 € | 0 € | 55 671 € | 41 282 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 654 € | 0 € | 4 654 € | 2 383 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 175 505 € | 465 € | 175 040 € | 166 077 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 221 360 € | 44 719 € | 176 641 € | 169 899 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/05/2024 | 31/05/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 26 175 € | 29 283 € |
| Report à nouveauDH | 120 657 € | 105 088 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 13 030 € | 15 569 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 159 862 € | 149 940 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 158 € | 6 954 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 14 620 € | 13 005 € |
| Autres dettesEA | — | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 16 778 € | 19 959 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 176 640 € | 169 899 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/05/2024 | 31/05/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 223 141 € | 218 569 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 223 141 € | 218 569 € |
| Autres produitsFQ | 8 505 € | 6 889 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 231 646 € | 225 458 € |
| Autres achats et charges externesFW | 153 503 € | 146 605 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 550 € | 1 549 € |
| Salaires et traitementsFY | 56 079 € | 54 409 € |
| Charges socialesFZ | 2 244 € | 1 032 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 2 222 € | 3 473 € |
| Autres chargesGE | 10 € | 11 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 215 609 € | 207 079 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 16 037 € | 18 377 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 57 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 285 € | 57 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 286 € | 57 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 16 323 € | 18 434 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 233 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 985 € | 233 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -985 € | -233 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 2 307 € | 2 632 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 231 932 € | 225 515 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 218 901 € | 209 944 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 13 031 € | 15 569 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/05/2024 | 31/05/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 13 031 € | 15 569 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 223 € | 3 473 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 15 254 € | 19 042 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 234 € | -2 392 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 3 562 € | -5 649 € |
| Dettes fournisseurs | -4 796 € | 3 257 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 14 020 € | 16 650 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -3 109 € | -2 776 € |
| Augmentation de capital et primes | -3 108 € | -2 776 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 14 149 € |
| Autres variations | -1 € | -14 149 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 2 148 € | -5 971 € |
| Autres éléments de passif | 1 615 € | 1 536 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 654 € | -7 211 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 14 674 € | 9 439 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 122 846 € | 113 407 € |
| Trésorerie à la clôture | 137 521 € | 122 846 € |
| Variation constatée au bilan | 14 675 € | 9 439 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/05/2024 | 31/05/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 223 141 € | 218 569 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 223 141 € | 218 569 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -153 503 € | -146 605 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 69 638 € | 71 964 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 550 € | -1 549 € |
| Charges de personnel | -58 323 € | -55 441 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 9 765 € | 14 974 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 8 505 € | 6 889 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -2 222 € | -3 473 € |
| Autres charges | -10 € | -11 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 16 037 € | 18 377 € |
| Résultat financier | 286 € | 57 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 16 323 € | 18 434 € |
| Résultat exceptionnel | -985 € | -233 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -2 307 € | -2 632 € |
| RÉSULTAT NET | 13 031 € | 15 569 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 13 031 € | 15 569 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 13 031 € | 15 569 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
751663808 · SIREN 751663808 · exercice clos le 31/05/2024
| Ratios | 31/05/2024 | 31/05/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 32 729 € | 36 291 € |
| Actifs à court terme | 170 250 € | 159 137 € |
| Actif immobilisé brut | 45 854 € | 45 854 € |
| Actif immobilisé net | 1 600 € | 3 822 € |
| Capitaux permanents | 159 862 € | 149 940 € |
| Passif circulant | 16 778 € | 19 959 € |
| Autonomie financière | 90.5 % | 88.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 99.91 | 39.23 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 0.0 % | 5.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 5.8 % | 7.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8.2 % | 10.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -137 521 € | -122 846 € |
| Ratio d'endettement | -86.0 % | -81.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 158 262 € | 146 118 € |
| Besoin en fonds de roulement | 15 951 € | 16 332 € |
| Trésorerie nette | 142 311 € | 129 786 € |
| Liquidité générale | 1.95 | 1.82 |
| Délai de règlement clients (jours) | 64 j | 73 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 4 j | 14 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.