SIREN 640501524 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 587 046 € | 553 286 € | 33 760 € | 52 940 € |
| Fonds commercialAH | 468 157 € | 0 € | 468 157 € | 468 157 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 3 894 € | 0 € | 3 894 € | 3 894 € |
| ConstructionsAP | 1 733 775 € | 186 328 € | 1 547 447 € | 1 648 016 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 371 343 € | 317 458 € | 53 885 € | 51 579 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 3 002 189 € | 2 179 317 € | 822 872 € | 895 711 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 23 250 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 129 671 € | 0 € | 129 671 € | 122 389 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 6 296 075 € | 3 236 390 € | 3 059 686 € | 3 265 936 € |
| MarchandisesBT | 7 638 712 € | 0 € | 7 638 712 € | 7 534 130 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 306 430 € | 385 702 € | 8 920 727 € | 8 279 398 € |
| Autres créancesBZ | 1 040 495 € | 0 € | 1 040 495 € | 1 248 481 € |
| DisponibilitésCF | 2 173 249 € | 0 € | 2 173 249 € | 1 730 725 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 93 523 € | 0 € | 93 523 € | 264 939 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 20 252 410 € | 385 702 € | 19 866 707 € | 19 057 672 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 26 548 485 € | 3 622 092 € | 22 926 393 € | 22 323 609 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LECHEVALIER · SIREN 640501524 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 990 400 € | 2 990 400 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 1 369 513 € | 1 369 513 € |
| Réserve légaleDD | 299 040 € | 299 040 € |
| Autres réservesDG | 4 914 841 € | 3 920 009 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
| Provisions réglementéesDK | 149 032 € | 149 032 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 10 995 924 € | 10 222 826 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 202 956 € | 1 492 476 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 229 704 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 7 980 025 € | 7 808 112 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 432 037 € | 2 482 025 € |
| Autres dettesEA | 315 452 € | 88 466 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 11 930 469 € | 12 100 783 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 22 926 393 € | 22 323 609 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LECHEVALIER · SIREN 640501524 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 54 004 701 € | 52 408 967 € |
| Production vendue de servicesFG | 1 193 587 € | 1 119 272 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 55 198 287 € | 53 528 239 € |
| Subventions d'exploitationFO | 13 049 € | 11 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 28 408 € | 212 170 € |
| Autres produitsFQ | 17 525 € | 26 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 55 257 270 € | 53 778 810 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 36 851 003 € | 35 639 174 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -104 582 € | -373 897 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 154 424 € | 140 071 € |
| Autres achats et charges externesFW | 6 874 402 € | 6 784 297 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 336 420 € | 303 568 € |
| Salaires et traitementsFY | 5 957 062 € | 5 822 903 € |
| Charges socialesFZ | 2 384 167 € | 2 317 735 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 487 854 € | 433 497 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 80 465 € | 81 216 € |
| Autres chargesGE | 30 226 € | 25 341 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 53 051 440 € | 51 173 904 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 2 205 830 € | 2 604 906 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 579 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 579 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 43 687 € | 45 891 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 43 687 € | 45 891 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -43 687 € | -45 312 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 162 142 € | 2 559 594 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 1 209 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 1 209 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -1 209 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 400 000 € | 395 262 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 489 044 € | 668 292 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 55 257 270 € | 53 779 390 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 53 984 172 € | 52 284 558 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
LECHEVALIER · SIREN 640501524 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 536 287 € | 487 708 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 809 385 € | 1 982 539 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -626 055 € | -11 846 € |
| Stocks | -104 582 € | -373 897 € |
| Créances clients | -693 386 € | 1 674 645 € |
| Dettes fournisseurs | 171 913 € | -1 312 594 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 183 330 € | 1 970 693 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -277 980 € | -2 061 269 € |
| Incorporelles | -25 824 € | -20 882 € |
| Corporelles | -244 874 € | -2 039 409 € |
| Financières | -7 282 € | -979 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -277 980 € | -2 061 269 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -500 000 € | -499 999 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -499 999 € | -500 001 € |
| Autres variations | -1 € | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | -289 520 € | 1 090 472 € |
| Variation des autres dettes financières | -229 704 € | -32 176 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 379 400 € | -381 147 € |
| Autres éléments de passif | 176 997 € | 123 085 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -462 827 € | 300 235 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 442 523 € | 209 659 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 730 725 € | 1 521 066 € |
| Trésorerie à la clôture | 2 173 249 € | 1 730 725 € |
| Variation constatée au bilan | 442 524 € | 209 659 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
LECHEVALIER · SIREN 640501524 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 55 198 287 € | 53 528 239 € |
| Achats consommés | -36 900 845 € | -35 405 348 € |
| Marge brute | 18 297 442 € | 18 122 891 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 13 049 € | 11 500 € |
| Autres achats et charges externes | -6 874 402 € | -6 784 297 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 11 436 089 € | 11 350 094 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -336 420 € | -303 568 € |
| Charges de personnel | -8 341 229 € | -8 140 638 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 758 440 € | 2 905 888 € |
| Reprises et transferts de charges | 28 408 € | 212 170 € |
| Autres produits | 17 525 € | 26 902 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -568 319 € | -514 713 € |
| Autres charges | -30 226 € | -25 341 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 205 830 € | 2 604 906 € |
| Résultat financier | -43 687 € | -45 312 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 162 142 € | 2 559 594 € |
| Résultat exceptionnel | — | -1 209 € |
| Participation des salariés | -400 000 € | -395 262 € |
| Impôts sur les bénéfices | -489 044 € | -668 292 € |
| RÉSULTAT NET | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 1 273 098 € | 1 494 831 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
LECHEVALIER · SIREN 640501524 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 16 559 439 € | 15 813 528 € |
| Actifs à court terme | 18 732 688 € | 17 544 253 € |
| Actif immobilisé brut | 6 296 075 € | 6 018 095 € |
| Actif immobilisé net | 3 059 686 € | 3 265 936 € |
| Capitaux permanents | 12 198 880 € | 11 945 006 € |
| Passif circulant | 10 727 514 € | 10 378 603 € |
| Autonomie financière | 48.0 % | 45.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 90.1 % | 85.6 % |
| Couverture des emplois stables | 3.99 | 3.66 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 47.5 % | 53.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 2.3 % | 2.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.6 % | 14.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -970 293 € | -238 249 € |
| Ratio d'endettement | -8.8 % | -2.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 9 139 194 € | 8 679 070 € |
| Besoin en fonds de roulement | 5 831 925 € | 5 434 925 € |
| Trésorerie nette | 3 307 269 € | 3 244 145 € |
| Liquidité générale | 1.54 | 1.52 |
| Délai de règlement clients (jours) | 71 j | 68 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 63 j | 64 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.