SIREN 538192071 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 63 967 € | 44 949 € | 19 018 € | 29 052 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 4 366 € | 1 992 € | 2 375 € | 3 165 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 010 € | 0 € | 1 010 € | 1 010 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 319 343 € | 46 941 € | 272 402 € | 283 227 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 600 € | 0 € | 600 € | 519 € |
| MarchandisesBT | 9 361 € | 0 € | 9 361 € | 12 033 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 306 € | 0 € | 2 306 € | 1 664 € |
| Autres créancesBZ | 30 437 € | 0 € | 30 437 € | 25 783 € |
| DisponibilitésCF | 166 807 € | 0 € | 166 807 € | 205 426 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 269 € | 0 € | 1 269 € | 1 719 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 210 781 € | 0 € | 210 781 € | 247 144 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 530 124 € | 46 941 € | 483 183 € | 530 371 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LA BELLE DE VIANDE DE PASSY · SIREN 538192071 · exercice clos le 30/09/2023
| 30/09/2023 | 30/09/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 60 000 € | 60 000 € |
| Réserve légaleDD | 6 000 € | 11 € |
| Autres réservesDG | 27 439 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 9 259 € | 33 428 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 102 698 € | 93 439 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 147 029 € | 192 359 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 121 083 € | 115 119 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 91 951 € | 113 571 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 20 309 € | 15 764 € |
| Autres dettesEA | 114 € | 118 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 380 486 € | 436 932 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 483 183 € | 530 371 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LA BELLE DE VIANDE DE PASSY · SIREN 538192071 · exercice clos le 30/09/2023
| Compte de résultat | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 765 806 € | 839 063 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 765 806 € | 839 063 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 706 € |
| Autres produitsFQ | 2 € | 160 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 765 808 € | 839 929 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 390 998 € | 435 291 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 2 673 € | -135 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 9 108 € | 7 989 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -81 € | 300 € |
| Autres achats et charges externesFW | 97 643 € | 162 945 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 7 228 € | 6 560 € |
| Salaires et traitementsFY | 170 656 € | 124 255 € |
| Charges socialesFZ | 53 282 € | 35 380 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 13 624 € | 12 836 € |
| Autres chargesGE | 7 € | 3 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 745 138 € | 785 424 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 20 669 € | 54 505 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 7 937 € | 4 208 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 937 € | 4 208 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -7 937 € | -4 208 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 12 732 € | 50 296 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 368 € | 10 297 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 368 € | 10 297 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 368 € | -10 297 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 2 105 € | 6 572 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 765 808 € | 839 929 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 756 549 € | 806 502 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 9 259 € | 33 428 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
LA BELLE DE VIANDE DE PASSY · SIREN 538192071 · exercice clos le 30/09/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 9 259 € | 33 428 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 13 624 € | 12 836 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 22 883 € | 46 264 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -19 671 € | 118 032 € |
| Stocks | 2 591 € | 166 € |
| Créances clients | -642 € | 51 234 € |
| Dettes fournisseurs | -21 620 € | 66 632 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 3 212 € | 164 296 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -2 800 € | -2 333 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -2 800 € | -2 333 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -2 800 € | -2 333 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -45 330 € | -44 812 € |
| Variation des autres dettes financières | 5 964 € | 11 705 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 204 € | -18 137 € |
| Autres éléments de passif | 4 540 € | -24 405 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -39 030 € | -75 649 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -38 618 € | 86 314 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 205 426 € | 119 111 € |
| Trésorerie à la clôture | 166 807 € | 205 426 € |
| Variation constatée au bilan | -38 619 € | 86 315 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
LA BELLE DE VIANDE DE PASSY · SIREN 538192071 · exercice clos le 30/09/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 765 806 € | 839 063 € |
| Achats consommés | -402 698 € | -443 445 € |
| Marge brute | 363 108 € | 395 618 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -97 643 € | -162 945 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 265 465 € | 232 673 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -7 228 € | -6 560 € |
| Charges de personnel | -223 938 € | -159 635 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 34 299 € | 66 478 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 706 € |
| Autres produits | 2 € | 160 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -13 624 € | -12 836 € |
| Autres charges | -7 € | -3 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 669 € | 54 505 € |
| Résultat financier | -7 937 € | -4 208 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 12 732 € | 50 296 € |
| Résultat exceptionnel | -1 368 € | -10 297 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -2 105 € | -6 572 € |
| RÉSULTAT NET | 9 259 € | 33 428 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 9 259 € | 33 427 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 9 259 € | 33 428 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
LA BELLE DE VIANDE DE PASSY · SIREN 538192071 · exercice clos le 30/09/2023
| Ratios | 30/09/2023 | 30/09/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 12 267 € | 14 216 € |
| Actifs à court terme | 179 074 € | 219 642 € |
| Actif immobilisé brut | 319 343 € | 316 543 € |
| Actif immobilisé net | 272 403 € | 283 227 € |
| Capitaux permanents | 370 810 € | 400 917 € |
| Passif circulant | 112 374 € | 129 453 € |
| Autonomie financière | 21.3 % | 17.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 27.7 % | 23.3 % |
| Couverture des emplois stables | 1.36 | 1.42 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 31.3 % | 49.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 1.2 % | 4.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 9.0 % | 35.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -19 778 € | -13 067 € |
| Ratio d'endettement | -19.3 % | -14.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 98 407 € | 117 690 € |
| Besoin en fonds de roulement | -100 107 € | -115 237 € |
| Trésorerie nette | 198 514 € | 232 927 € |
| Liquidité générale | 0.11 | 0.11 |
| Délai de règlement clients (jours) | 1 j | 1 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 53 j | 59 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.