SIREN 537651663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2015
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 15 330 € | 10 557 € | 4 773 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 659 € | 659 € | — | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 11 356 € | 5 831 € | 5 524 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 3 530 € | — | 3 530 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 30 874 € | 17 047 € | 13 828 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 136 140 € | — | 136 140 € | — |
| Autres créancesBZ | 12 411 € | — | 12 411 € | — |
| Charges constatées d'avanceCH | 15 809 € | — | 15 809 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 164 360 € | — | 164 360 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 195 234 € | 17 047 € | 178 187 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 20 000 € | — |
| Report à nouveauDH | -453 297 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -183 725 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -617 023 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 6 862 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 320 814 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 136 949 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 71 823 € | — |
| Autres dettesEA | 5 980 € | — |
| Produits constatés d'avanceEB | 252 782 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 795 210 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 178 187 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 749 557 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 749 557 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 2 000 € | — |
| Autres produitsFQ | 5 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 751 562 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 737 497 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 4 370 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 118 649 € | — |
| Charges socialesFZ | 45 896 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 4 224 € | — |
| Autres chargesGE | 3 285 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 913 923 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -162 361 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 3 137 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 3 137 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -3 137 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -165 499 € | — |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 600 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 600 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 17 445 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 454 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 927 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 18 827 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -18 227 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 752 162 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 935 887 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -183 725 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 749 557 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 749 557 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -737 497 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 12 060 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 370 € |
| Charges de personnel | -164 545 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -156 855 € |
| Reprises et transferts de charges | 2 000 € |
| Autres produits | 5 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -4 224 € |
| Autres charges | -3 285 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -162 361 € |
| Résultat financier | -3 137 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -165 499 € |
| Résultat exceptionnel | -18 227 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -183 725 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -183 726 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -183 725 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HAPPYFEWRACING · SIREN 537651663 · exercice clos le 31/12/2015
| Ratios | 31/12/2015 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 136 140 € |
| Actifs à court terme | 136 140 € |
| Actif immobilisé brut | 30 875 € |
| Actif immobilisé net | 13 827 € |
| Capitaux permanents | -289 347 € |
| Passif circulant | 214 752 € |
| Autonomie financière | -346.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 213.2 % |
| Couverture des emplois stables | -20.93 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 46.0 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | -24.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 29.8 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 6 862 € |
| Ratio d'endettement | -1.1 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -303 174 € |
| Besoin en fonds de roulement | -78 612 € |
| Trésorerie nette | -224 562 € |
| Liquidité générale | 0.63 |
| Délai de règlement clients (jours) | 80 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 80 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.