SIREN 534800982 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| ConstructionsAP | 148 630 € | 139 724 € | 8 905 € | 23 626 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 93 539 € | 85 150 € | 8 389 € | 18 271 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 194 069 € | 148 553 € | 45 516 € | 70 632 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 16 553 € | 0 € | 16 553 € | 833 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 452 793 € | 373 428 € | 79 365 € | 113 362 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 384 € | 0 € | 384 € | 218 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 391 747 € | 28 322 € | 363 424 € | — |
| Autres créancesBZ | 7 380 € | 0 € | 7 380 € | 278 103 € |
| DisponibilitésCF | 240 318 € | 0 € | 240 318 € | 209 571 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 15 459 € | 0 € | 15 459 € | 15 168 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 655 291 € | 28 322 € | 626 968 € | 503 062 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 108 084 € | 401 750 € | 706 333 € | 616 425 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 17 000 € | 17 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 700 € | 2 010 € |
| Autres réservesDG | 198 756 € | 166 128 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 198 766 € | 182 317 € |
| Subventions d'investissementDJ | 418 € | 1 018 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 416 641 € | 368 474 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 20 356 € | 50 724 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 13 546 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 57 778 € | 54 871 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 206 954 € | 116 869 € |
| Autres dettesEA | 4 602 € | 11 938 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 289 692 € | 247 950 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 706 333 € | 616 425 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025
| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 1 129 927 € | 1 014 924 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 129 927 € | 1 014 924 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 9 725 € | 22 215 € |
| Autres produitsFQ | 1 062 € | 683 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 140 714 € | 1 037 821 € |
| Autres achats et charges externesFW | 248 877 € | 263 364 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 6 002 € | 5 143 € |
| Salaires et traitementsFY | 500 156 € | 412 998 € |
| Charges socialesFZ | 50 769 € | 47 867 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 55 389 € | 58 262 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 14 665 € | 13 657 € |
| Autres chargesGE | 2 268 € | 451 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 878 126 € | 801 743 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 262 587 € | 236 078 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | — | 5 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 862 € | 2 169 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 862 € | 2 169 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -862 € | -2 169 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 261 726 € | 233 910 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 600 € | 3 600 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 600 € | 3 600 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 135 € | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 1 306 € | 1 069 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 441 € | 1 069 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -841 € | 2 531 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 62 118 € | 54 123 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 141 314 € | 1 041 421 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 942 547 € | 859 104 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 198 767 € | 182 317 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 198 767 € | 182 317 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 70 054 € | 42 961 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 268 821 € | 225 278 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -388 840 € | 656 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -391 747 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 2 907 € | 656 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -120 019 € | 225 934 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -21 391 € | 9 835 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -5 670 € | 9 836 € |
| Financières | -15 720 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -21 391 € | 9 835 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -150 600 € | -180 599 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -600 € | -600 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -149 999 € | -180 000 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -30 368 € | -41 002 € |
| Variation des autres dettes financières | -13 546 € | 13 546 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 283 923 € | -540 € |
| Autres éléments de passif | 82 749 € | -90 268 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 172 158 € | -298 863 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 30 748 € | -63 094 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 209 571 € | 272 664 € |
| Trésorerie à la clôture | 240 318 € | 209 571 € |
| Variation constatée au bilan | 30 747 € | -63 093 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 129 927 € | 1 014 924 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 1 129 927 € | 1 014 924 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -248 877 € | -263 364 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 881 050 € | 751 560 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -6 002 € | -5 143 € |
| Charges de personnel | -550 925 € | -460 865 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 324 123 € | 285 552 € |
| Reprises et transferts de charges | 9 725 € | 22 215 € |
| Autres produits | 1 062 € | 683 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -70 054 € | -71 919 € |
| Autres charges | -2 268 € | -451 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 262 587 € | 236 078 € |
| Résultat financier | -862 € | -2 169 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 261 726 € | 233 910 € |
| Résultat exceptionnel | -841 € | 2 531 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -62 118 € | -54 123 € |
| RÉSULTAT NET | 198 767 € | 182 317 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 198 767 € | 182 318 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 198 767 € | 182 317 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
AGENCE DE DIAGNOSTIC NIORTAISE · SIREN 534800982 · exercice clos le 30/09/2025
| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 363 424 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 603 742 € | 209 571 € |
| Actif immobilisé brut | 452 791 € | 431 401 € |
| Actif immobilisé net | 79 363 € | 113 362 € |
| Capitaux permanents | 436 997 € | 432 744 € |
| Passif circulant | 269 334 € | 183 678 € |
| Autonomie financière | 59.0 % | 59.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 95.3 % | 85.1 % |
| Couverture des emplois stables | 5.51 | 3.82 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 14.4 % | 26.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 17.6 % | 18.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 47.7 % | 49.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -219 962 € | -158 847 € |
| Ratio d'endettement | -52.8 % | -43.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 357 634 € | 319 382 € |
| Besoin en fonds de roulement | 94 090 € | -183 678 € |
| Trésorerie nette | 263 544 € | 503 060 € |
| Liquidité générale | 1.35 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 141 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 22 j | 24 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.