SIREN 532110012 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 700 € | 700 € | — | — |
| Fonds commercialAH | 9 500 € | — | 9 500 € | 9 500 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 29 145 € | 25 448 € | 3 697 € | 8 842 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 41 207 € | 38 277 € | 2 930 € | 24 025 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 800 € | — | 1 800 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 82 352 € | 64 425 € | 17 927 € | 42 366 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 741 € | — | 741 € | 2 700 € |
| En cours de production de biensBN | 5 084 € | — | 5 084 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 4 300 € | — | 4 300 € | 2 785 € |
| Autres créancesBZ | 6 892 € | — | 6 892 € | 9 779 € |
| DisponibilitésCF | 47 072 € | — | 47 072 € | 67 591 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 411 € | — | 411 € | 2 115 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 64 500 € | — | 64 500 € | 84 969 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 146 852 € | 64 425 € | 82 428 € | 127 335 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ENTREZ DEHORS · SIREN 532110012 · exercice clos le 31/12/2016
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 15 020 € | 15 020 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 20 € | 20 € |
| Réserve légaleDD | 1 502 € | 808 € |
| Autres réservesDG | 11 909 € | 6 352 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 17 282 € | 29 851 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 45 733 € | 52 051 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 20 717 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 92 € | 92 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 17 772 € | 17 166 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 18 830 € | 30 801 € |
| Autres dettesEA | — | 327 € |
| Produits constatés d'avanceEB | — | 6 182 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 36 695 € | 75 284 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 82 428 € | 127 335 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ENTREZ DEHORS · SIREN 532110012 · exercice clos le 31/12/2016
| Compte de résultat | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 312 930 € | 369 264 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 312 930 € | 369 264 € |
| Production stockéeFM | 5 084 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 12 952 € | 1 594 € |
| Autres produitsFQ | 39 € | 761 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 331 006 € | 371 619 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | -2 779 € | -2 812 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 84 887 € | 97 133 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 1 959 € | -960 € |
| Autres achats et charges externesFW | 73 814 € | 81 600 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 644 € | 2 129 € |
| Salaires et traitementsFY | 84 578 € | 93 955 € |
| Charges socialesFZ | 39 518 € | 42 052 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 16 546 € | 26 479 € |
| Autres chargesGE | 12 578 € | 8 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 312 746 € | 339 584 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 18 260 € | 32 035 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 353 € | 1 765 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 353 € | 1 765 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -353 € | -1 765 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 17 907 € | 30 270 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 12 000 € | 32 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 12 000 € | 32 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 32 € | 500 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 10 109 € | 27 923 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 10 141 € | 28 423 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 1 859 € | 3 577 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 2 484 € | 3 996 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 343 006 € | 403 619 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 325 724 € | 373 768 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 17 282 € | 29 851 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 312 930 € |
| Achats consommés | -84 067 € |
| Marge brute | 228 863 € |
| Production stockée et immobilisée | 5 084 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -73 814 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 160 133 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 644 € |
| Charges de personnel | -124 096 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 34 393 € |
| Reprises et transferts de charges | 12 952 € |
| Autres produits | 39 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -16 546 € |
| Autres charges | -12 578 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 18 260 € |
| Résultat financier | -353 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 907 € |
| Résultat exceptionnel | 1 859 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -2 484 € |
| RÉSULTAT NET | 17 282 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 17 282 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 17 282 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ENTREZ DEHORS · SIREN 532110012 · exercice clos le 31/12/2016
| Ratios | 31/12/2016 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 10 125 € |
| Actifs à court terme | 57 197 € |
| Actif immobilisé brut | 82 352 € |
| Actif immobilisé net | 17 927 € |
| Capitaux permanents | 45 825 € |
| Passif circulant | 36 602 € |
| Autonomie financière | 55.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.8 % |
| Couverture des emplois stables | 2.56 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 9.4 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 5.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 37.8 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -47 072 € |
| Ratio d'endettement | -102.9 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 27 898 € |
| Besoin en fonds de roulement | -26 477 € |
| Trésorerie nette | 54 375 € |
| Liquidité générale | 0.28 |
| Délai de règlement clients (jours) | 6 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 25 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.