SIREN 518856497 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2025
| 31/10/2025 | 31/10/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| PrêtsBF | 1 034 024 € | 0 € | 1 034 024 € | 1 207 318 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 034 024 € | 0 € | 1 034 024 € | 1 207 318 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 0 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 134 886 € | 18 596 € | 116 289 € | 108 277 € |
| Autres créancesBZ | 203 602 € | 0 € | 203 602 € | 203 405 € |
| DisponibilitésCF | 1 097 679 € | 0 € | 1 097 679 € | 933 683 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 400 484 € | 0 € | 400 484 € | 413 373 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 836 650 € | 18 596 € | 1 818 054 € | 1 658 737 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 870 675 € | 18 596 € | 2 852 078 € | 2 866 055 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
REDLAND INVEST 3 · SIREN 518856497 · exercice clos le 31/10/2025
| 31/10/2025 | 31/10/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 € | 10 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | -1 191 683 € | -1 002 548 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -57 967 € | -189 135 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -1 248 640 € | -1 190 672 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 026 103 € | 2 952 524 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 795 118 € | 830 200 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 23 097 € | 21 424 € |
| Autres dettesEA | 123 € | 558 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 256 277 € | 252 022 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 4 100 718 € | 4 056 728 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 852 078 € | 2 866 055 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/10/2025 | 31/10/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 1 473 872 € | 1 416 685 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 473 872 € | 1 416 685 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 315 € |
| Autres produitsFQ | 1 € | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 473 873 € | 1 417 002 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 409 340 € | 1 560 457 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 102 820 € | 103 492 € |
| Autres chargesGE | 51 € | 63 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 512 211 € | 1 664 012 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -38 338 € | -247 011 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 53 851 € | 69 270 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 46 483 € | 71 513 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 100 334 € | 140 783 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 119 963 € | 82 907 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 119 963 € | 82 907 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -19 628 € | 57 876 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -57 967 € | -189 135 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 574 207 € | 1 557 784 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 632 173 € | 1 746 919 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -57 967 € | -189 135 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/10/2025 | 31/10/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -57 967 € | -189 135 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -57 967 € | -189 135 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -43 095 € | 29 359 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -8 013 € | 83 894 € |
| Dettes fournisseurs | -35 082 € | -54 535 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -101 062 € | -159 776 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 173 294 € | 171 505 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 173 294 € | 171 505 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 173 294 € | 171 505 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 73 579 € | -82 153 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 12 691 € | 73 838 € |
| Autres éléments de passif | 5 493 € | -27 813 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 91 762 € | -36 127 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 163 994 € | -24 398 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 933 683 € | 958 083 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 097 679 € | 933 683 € |
| Variation constatée au bilan | 163 996 € | -24 400 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/10/2025 | 31/10/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 473 872 € | 1 416 685 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 1 473 872 € | 1 416 685 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -1 409 340 € | -1 560 457 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 64 532 € | -143 772 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -102 820 € | -103 492 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -38 288 € | -247 264 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 315 € |
| Autres produits | 1 € | 2 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -51 € | -63 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -38 338 € | -247 011 € |
| Résultat financier | -19 628 € | 57 876 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -57 967 € | -189 135 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -57 967 € | -189 135 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -57 967 € | -189 135 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -57 967 € | -189 135 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
REDLAND INVEST 3 · SIREN 518856497 · exercice clos le 31/10/2025
| Ratios | 31/10/2025 | 31/10/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 116 289 € | 108 277 € |
| Actifs à court terme | 1 213 968 € | 1 041 960 € |
| Actif immobilisé brut | 1 034 024 € | 1 207 318 € |
| Actif immobilisé net | 1 034 024 € | 1 207 318 € |
| Capitaux permanents | 1 777 463 € | 1 761 852 € |
| Passif circulant | 818 338 € | 852 182 € |
| Autonomie financière | -43.8 % | -41.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -70.2 % | -67.6 % |
| Couverture des emplois stables | 1.72 | 1.46 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -3.9 % | -13.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4.6 % | 15.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 097 679 € | -933 683 € |
| Ratio d'endettement | 87.9 % | 78.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 743 439 € | 554 534 € |
| Besoin en fonds de roulement | -702 049 € | -743 905 € |
| Trésorerie nette | 1 445 488 € | 1 298 439 € |
| Liquidité générale | 0.14 | 0.13 |
| Délai de règlement clients (jours) | 35 j | 33 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 236 j | 257 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.