SIREN 517985115 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2017
| 30/09/2017 | 30/09/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 50 358 € | 34 101 € | 16 257 € | 20 986 € |
| Immobilisations financières040 | 12 100 € | — | 12 100 € | 13 100 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 62 458 € | 34 101 € | 28 357 € | 34 086 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 201 € | — | 201 € | 201 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 148 180 € | 4 842 € | 143 337 € | 132 653 € |
| Créances — Autres072 | 30 291 € | — | 30 291 € | 33 321 € |
| Disponibilités084 | 146 254 € | — | 146 254 € | 141 169 € |
| Total II (actif circulant)096 | 324 925 € | 4 842 € | 320 083 € | 307 344 € |
| Total général (I + II)110 | 387 383 € | 38 943 € | 348 440 € | 341 430 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DUQUENNE POLYVALENCE SERVICE · SIREN 517985115 · exercice clos le 30/09/2017
| 30/09/2017 | 30/09/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 500 € | 1 500 € |
| Réserve légale126 | 150 € | 150 € |
| Autres réserves132 | 68 000 € | 68 000 € |
| Report à nouveau134 | 77 851 € | 77 008 € |
| Résultat de l'exercice136 | 21 441 € | 842 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 168 941 € | 147 501 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 17 030 € | 26 608 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 13 445 € | 17 808 € |
| Autres dettes172 | 149 023 € | 149 513 € |
| Total III (dettes)176 | 179 498 € | 193 929 € |
| Total général (I + II + III)180 | 348 440 € | 341 430 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 497 123 € | 447 607 € |
| Autres produits230 | 5 € | 5 970 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 497 127 € | 453 577 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 15 917 € | 10 010 € |
| Autres charges externes242 | 132 078 € | 125 530 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 378 € | 366 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 9 209 € | 4 760 € |
| Rémunérations du personnel250 | 253 034 € | 193 100 € |
| Cotisations sociales252 | 55 091 € | 45 099 € |
| Dotations aux amortissements254 | 9 392 € | 9 575 € |
| Autres charges262 | 5 € | 3 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 474 726 € | 389 271 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 22 402 € | 64 306 € |
| Produits financiers (III)280 | 261 € | 3 563 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 581 € | 66 128 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 641 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 21 441 € | 842 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2017 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 21 441 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 9 391 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 30 832 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -15 047 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -10 684 € |
| Dettes fournisseurs | -4 363 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 15 785 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -3 663 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -3 663 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -1 € |
| Dividendes distribués | 1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -9 578 € |
| Autres éléments d'actif | 3 031 € |
| Autres éléments de passif | -489 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -7 037 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 5 085 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 141 169 € |
| Trésorerie à la clôture | 146 254 € |
| Variation constatée au bilan | 5 085 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 497 123 € | 447 607 € |
| Achats consommés | -15 917 € | -11 204 € |
| Marge brute | 481 206 € | 436 403 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -132 078 € | -125 530 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 349 128 € | 310 873 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -9 209 € | -4 760 € |
| Charges de personnel | -308 125 € | -238 199 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 31 794 € | 67 914 € |
| Autres produits | 5 € | 5 970 € |
| Dotations aux amortissements | -9 392 € | -9 575 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -5 € | -3 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 22 402 € | 64 306 € |
| Produits financiers | 261 € | 3 563 € |
| Charges financières | — | -899 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -581 € | -66 128 € |
| Impôt sur les bénéfices | -641 € | — |
| RÉSULTAT NET | 21 441 € | 842 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 21 441 € | 842 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 21 441 € | 842 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 48.5 % | 43.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 96.8 % | 97.5 % |
| Taux d'EBE | 6.4 % | 15.2 % |
| Marge nette | 4.3 % | 0.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 12.7 % | 0.6 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 10.1 % | 18.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 88 j | 90 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 257 j | 483 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.