SIREN 508009826 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 000 € | 568 € | 431 € | 12 883 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 000 € | 568 € | 431 € | 12 883 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 040 € | 0 € | 2 040 € | 1 500 € |
| Autres créancesBZ | 468 € | 0 € | 468 € | 333 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 15 112 € | 0 € | 15 112 € | — |
| DisponibilitésCF | 619 574 € | 0 € | 619 574 € | 620 798 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 12 483 € | 0 € | 12 483 € | 1 424 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 649 677 € | 0 € | 649 677 € | 624 056 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 650 677 € | 568 € | 650 108 € | 636 939 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MENNAD · SIREN 508009826 · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | 469 766 € | 563 316 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -25 170 € | -59 550 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 554 595 € | 613 765 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 1 850 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 93 340 € | 16 804 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 693 € | 1 593 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 480 € | 2 925 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 95 513 € | 23 173 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 650 108 € | 636 939 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MENNAD · SIREN 508009826 · exercice clos le 30/09/2024
| Ratios | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 040 € | 1 500 € |
| Actifs à court terme | 636 726 € | 622 298 € |
| Actif immobilisé brut | 1 000 € | 28 752 € |
| Actif immobilisé net | 431 € | 12 883 € |
| Capitaux permanents | 647 935 € | 632 419 € |
| Passif circulant | 2 173 € | 4 518 € |
| Autonomie financière | 85.3 % | 96.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 85.6 % | 97.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1503.33 | 49.09 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 43.1 % | 44.8 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -634 686 € | -618 948 € |
| Ratio d'endettement | -114.4 % | -100.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 647 504 € | 619 536 € |
| Besoin en fonds de roulement | -133 € | -3 018 € |
| Trésorerie nette | 647 637 € | 622 554 € |
| Liquidité générale | 0.94 | 0.33 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.