SIREN 504071663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 166 € | 4 166 € | — | — |
| ConstructionsAP | 82 062 € | 36 829 € | 45 234 € | 53 317 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 26 281 € | 16 843 € | 9 437 € | 9 578 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 100 € | — | 100 € | 100 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 112 609 € | 57 838 € | 54 771 € | 62 995 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 2 107 € | — | 2 107 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 76 752 € | — | 76 752 € | 54 737 € |
| Autres créancesBZ | 2 074 € | — | 2 074 € | 1 731 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 31 566 € | — | 31 566 € | 77 540 € |
| DisponibilitésCF | 89 605 € | — | 89 605 € | 8 768 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 5 332 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 202 105 € | — | 202 105 € | 148 107 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 314 714 € | 57 838 € | 256 876 € | 211 103 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CABESTAN PATRIMOINE · SIREN 504071663 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réservesDG | 18 967 € | 18 100 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 19 343 € | 5 857 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 143 300 € | 128 957 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 50 000 € | 50 000 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 882 € | 1 235 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 869 € | 2 709 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 59 825 € | 28 201 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 113 576 € | 82 145 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 256 876 € | 211 103 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CABESTAN PATRIMOINE · SIREN 504071663 · exercice clos le 31/12/2021
| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 225 211 € | 183 780 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 225 211 € | 183 780 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 131 € | 131 € |
| Autres produitsFQ | — | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 225 342 € | 183 914 € |
| Autres achats et charges externesFW | 60 841 € | 53 844 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 10 423 € | 8 119 € |
| Salaires et traitementsFY | 122 985 € | 104 124 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 10 164 € | 10 504 € |
| Autres chargesGE | — | 3 027 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 204 413 € | 179 618 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 20 929 € | 4 297 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 160 € | 11 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 2 870 € | 3 023 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 3 030 € | 3 034 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | — | 146 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 437 € | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementGT | 363 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 800 € | 146 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 2 230 € | 2 888 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 23 159 € | 7 184 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 99 € | 249 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 99 € | 249 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -99 € | -249 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 3 718 € | 1 078 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 228 372 € | 186 948 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 209 030 € | 181 091 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 19 343 € | 5 857 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
CABESTAN PATRIMOINE · SIREN 504071663 · exercice clos le 31/12/2021
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 19 343 € | 5 857 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 10 164 € | 7 480 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 29 507 € | 13 337 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -21 855 € | 5 243 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -22 015 € | 7 086 € |
| Dettes fournisseurs | 160 € | -1 843 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 7 652 € | 18 580 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 939 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -1 940 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 939 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -5 000 € | -10 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -4 990 € | -10 001 € |
| Autres variations | -10 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 50 000 € |
| Variation des autres dettes financières | -353 € | -6 284 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 2 880 € | -4 641 € |
| Autres éléments de passif | 31 624 € | 24 695 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 29 151 € | 53 770 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 34 864 € | 72 350 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 86 308 € | 13 957 € |
| Trésorerie à la clôture | 121 171 € | 86 308 € |
| Variation constatée au bilan | 34 863 € | 72 351 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
CABESTAN PATRIMOINE · SIREN 504071663 · exercice clos le 31/12/2021
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 225 211 € | 183 780 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 225 211 € | 183 780 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -60 841 € | -53 844 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 164 370 € | 129 936 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -10 423 € | -8 119 € |
| Charges de personnel | -122 985 € | -104 124 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 30 962 € | 17 693 € |
| Reprises et transferts de charges | 131 € | 131 € |
| Autres produits | — | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -10 164 € | -10 504 € |
| Autres charges | — | -3 027 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 929 € | 4 297 € |
| Résultat financier | 2 230 € | 2 888 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 23 159 € | 7 184 € |
| Résultat exceptionnel | -99 € | -249 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -3 718 € | -1 078 € |
| RÉSULTAT NET | 19 343 € | 5 857 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 19 342 € | 5 857 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 19 343 € | 5 857 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CABESTAN PATRIMOINE · SIREN 504071663 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 76 752 € | 54 737 € |
| Actifs à court terme | 197 923 € | 141 045 € |
| Actif immobilisé brut | 112 609 € | 110 669 € |
| Actif immobilisé net | 54 771 € | 62 995 € |
| Capitaux permanents | 194 182 € | 180 192 € |
| Passif circulant | 62 694 € | 30 910 € |
| Autonomie financière | 55.8 % | 61.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 73.8 % | 71.6 % |
| Couverture des emplois stables | 3.55 | 2.86 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 50.5 % | 59.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 8.6 % | 3.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 13.5 % | 4.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -71 171 € | -36 308 € |
| Ratio d'endettement | -49.7 % | -28.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 139 411 € | 117 197 € |
| Besoin en fonds de roulement | 14 058 € | 23 827 € |
| Trésorerie nette | 125 353 € | 93 370 € |
| Liquidité générale | 1.22 | 1.77 |
| Délai de règlement clients (jours) | 149 j | 130 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 6 j | 6 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.