SIREN 501591663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| ConstructionsAP | 12 570 € | 12 570 € | 0 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 3 026 € | 2 170 € | 856 € | 1 341 € |
| Autres participationsCU | 235 990 € | 0 € | 235 990 € | 235 990 € |
| Autres titres immobilisésBD | 46 € | 0 € | 46 € | 46 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 251 632 € | 14 740 € | 236 892 € | 237 377 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 0 € | 0 € | 0 € | 15 600 € |
| Autres créancesBZ | 72 778 € | 0 € | 72 778 € | 80 774 € |
| DisponibilitésCF | 39 104 € | 0 € | 39 104 € | 26 955 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 111 882 € | 0 € | 111 882 € | 123 329 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 363 514 € | 14 740 € | 348 774 € | 360 706 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HOLDING FOL · SIREN 501591663 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 26 440 € | 26 440 € |
| Réserve légaleDD | 3 300 € | 3 300 € |
| Autres réservesDG | 297 701 € | 296 449 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 3 429 € | 1 252 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 330 870 € | 327 441 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 800 € | 14 190 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 12 € | 496 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 6 292 € | 18 579 € |
| Autres dettesEA | 10 800 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 17 904 € | 33 265 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 348 774 € | 360 706 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 90 000 € | 110 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 90 000 € | 110 000 € |
| Autres produitsFQ | 0 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 90 000 € | 110 001 € |
| Autres achats et charges externesFW | 8 418 € | 7 835 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 5 471 € | 7 641 € |
| Salaires et traitementsFY | 68 298 € | 92 804 € |
| Charges socialesFZ | 4 183 € | 4 573 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 485 € | 547 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 86 855 € | 113 400 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 3 145 € | -3 399 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 1 € | 10 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 67 € | 10 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 67 € | 10 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 212 € | -3 389 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -217 € | -4 641 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 90 066 € | 110 012 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 86 638 € | 108 759 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 3 429 € | 1 252 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 3 429 € | 1 252 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 485 € | 547 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 914 € | 1 799 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 15 116 € | -15 104 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 15 600 € | -15 600 € |
| Dettes fournisseurs | -484 € | 496 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 19 030 € | -13 305 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -1 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -13 390 € | -11 000 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 7 996 € | 1 145 € |
| Autres éléments de passif | -1 487 € | -11 171 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -6 881 € | -21 026 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 12 149 € | -34 331 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 26 955 € | 61 286 € |
| Trésorerie à la clôture | 39 104 € | 26 955 € |
| Variation constatée au bilan | 12 149 € | -34 331 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 90 000 € | 110 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 90 000 € | 110 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -8 418 € | -7 835 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 81 582 € | 102 165 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -5 471 € | -7 641 € |
| Charges de personnel | -72 481 € | -97 377 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 3 630 € | -2 853 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 0 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -485 € | -547 € |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 145 € | -3 399 € |
| Résultat financier | 67 € | 10 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 212 € | -3 389 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 217 € | 4 641 € |
| RÉSULTAT NET | 3 429 € | 1 252 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 429 € | 1 252 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 429 € | 1 252 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HOLDING FOL · SIREN 501591663 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 15 600 € |
| Actifs à court terme | 39 104 € | 42 555 € |
| Actif immobilisé brut | 251 632 € | 251 632 € |
| Actif immobilisé net | 236 892 € | 237 377 € |
| Capitaux permanents | 331 670 € | 341 631 € |
| Passif circulant | 17 104 € | 19 075 € |
| Autonomie financière | 94.9 % | 90.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.8 % | 95.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.4 | 1.44 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 5.5 % | 8.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 3.8 % | 1.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 1.0 % | 0.4 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -39 104 € | -26 955 € |
| Ratio d'endettement | -11.8 % | -8.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 94 778 € | 104 254 € |
| Besoin en fonds de roulement | -17 104 € | -3 475 € |
| Trésorerie nette | 111 882 € | 107 729 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.82 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 62 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 0 j | 2 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.