SIREN 484455688 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 3 475 € | 3 475 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 1 060 000 € | 0 € | 1 060 000 € | 1 060 000 € |
| ConstructionsAP | 1 040 804 € | 1 040 804 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 201 921 € | 195 365 € | 6 556 € | 10 639 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 419 547 € | 374 206 € | 45 341 € | 55 302 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 3 770 € | 0 € | 3 770 € | 3 765 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 729 516 € | 1 613 850 € | 1 115 666 € | 1 129 705 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 32 615 € | 0 € | 32 615 € | 36 853 € |
| Autres créancesBZ | 29 160 € | 0 € | 29 160 € | 31 646 € |
| DisponibilitésCF | 221 964 € | 0 € | 221 964 € | 336 154 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 8 058 € | 0 € | 8 058 € | 7 761 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 291 797 € | 0 € | 291 797 € | 412 415 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 3 021 314 € | 1 613 850 € | 1 407 464 € | 1 542 120 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CANCALE RESTAURATION · SIREN 484455688 · exercice clos le 30/09/2024
| 30/09/2024 | 30/09/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 137 000 € | 137 000 € |
| Réserve légaleDD | 13 718 € | 13 718 € |
| Autres réservesDG | 166 653 € | 158 001 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 108 275 € | 88 651 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 425 646 € | 397 371 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 502 861 € | 675 815 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 87 249 € | 69 409 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 234 042 € | 215 572 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 157 666 € | 159 790 € |
| Autres dettesEA | — | 24 163 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 981 817 € | 1 144 749 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 407 464 € | 1 542 120 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CANCALE RESTAURATION · SIREN 484455688 · exercice clos le 30/09/2024
| Ratios | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 32 615 € | 36 853 € |
| Actifs à court terme | 254 579 € | 373 007 € |
| Actif immobilisé brut | 2 729 517 € | 2 724 796 € |
| Actif immobilisé net | 1 115 667 € | 1 129 706 € |
| Capitaux permanents | 1 015 756 € | 1 142 595 € |
| Passif circulant | 391 708 € | 399 525 € |
| Autonomie financière | 30.2 % | 25.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 41.9 % | 34.8 % |
| Couverture des emplois stables | 0.91 | 1.01 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 3.1 % | 4.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 280 897 € | 339 661 € |
| Ratio d'endettement | 66.0 % | 85.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -99 911 € | 12 889 € |
| Besoin en fonds de roulement | -359 093 € | -362 672 € |
| Trésorerie nette | 259 182 € | 375 561 € |
| Liquidité générale | 0.08 | 0.09 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.