SIREN 483202016 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 864 840 € | — | 864 840 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 864 840 € | — | 864 840 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 4 200 € | — | 4 200 € | — |
| Autres créancesBZ | 30 352 € | — | 30 352 € | — |
| DisponibilitésCF | 16 138 € | — | 16 138 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 50 690 € | — | 50 690 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 915 530 € | — | 915 530 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CABINET FREDERIC MALISSARD · SIREN 483202016 · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 320 000 € | — |
| Réserve légaleDD | 32 000 € | — |
| Autres réservesDG | 381 059 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 90 653 € | — |
| Provisions réglementéesDK | 12 681 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 836 392 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 71 598 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 299 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 800 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 716 € | — |
| Autres dettesEA | 725 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 79 138 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 915 530 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CABINET FREDERIC MALISSARD · SIREN 483202016 · exercice clos le 31/12/2017
| Compte de résultat | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 11 100 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 11 100 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 11 100 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 5 999 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 434 € | — |
| Autres chargesGE | 2 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 6 435 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 4 665 € | — |
| Produits financiers de participationsGJ | 89 365 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 89 365 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 361 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 361 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 87 004 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 91 669 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 016 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 100 465 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 9 812 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 90 653 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
CABINET FREDERIC MALISSARD · SIREN 483202016 · exercice clos le 31/12/2017
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 11 100 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 11 100 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -5 999 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 5 101 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -434 € |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 667 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — |
| Autres charges | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 665 € |
| Résultat financier | 87 004 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 91 669 € |
| Résultat exceptionnel | — |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -1 016 € |
| RÉSULTAT NET | 90 653 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 90 653 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 90 653 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CABINET FREDERIC MALISSARD · SIREN 483202016 · exercice clos le 31/12/2017
| Ratios | 31/12/2017 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 4 200 € |
| Actifs à court terme | 20 338 € |
| Actif immobilisé brut | 864 840 € |
| Actif immobilisé net | 864 840 € |
| Capitaux permanents | 911 289 € |
| Passif circulant | 4 241 € |
| Autonomie financière | 91.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 91.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.05 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 816.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10.8 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 55 460 € |
| Ratio d'endettement | 6.6 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 46 449 € |
| Besoin en fonds de roulement | -41 € |
| Trésorerie nette | 46 490 € |
| Liquidité générale | 0.99 |
| Délai de règlement clients (jours) | 166 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 71 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.