SIREN 481663441 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 15 293 € | 293 € | 15 000 € | 15 000 € |
| Fonds commercialAH | 30 490 € | 0 € | 30 490 € | 30 490 € |
| ConstructionsAP | 2 948 € | 2 212 € | 736 € | 1 289 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 19 576 € | 17 876 € | 1 701 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 308 809 € | 278 752 € | 30 057 € | 51 622 € |
| Avances et acomptesAX | 23 423 € | 0 € | 23 423 € | 23 423 € |
| Autres titres immobilisésBD | 1 933 € | 0 € | 1 933 € | 1 933 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 71 591 € | 0 € | 71 591 € | 76 381 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 474 062 € | 299 132 € | 174 930 € | 200 137 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 0 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 158 176 € | 35 343 € | 122 833 € | 92 738 € |
| Autres créancesBZ | 66 325 € | 0 € | 66 325 € | 92 515 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 5 890 € | 0 € | 5 890 € | 0 € |
| DisponibilitésCF | 44 615 € | 0 € | 44 615 € | 37 748 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 9 860 € | 0 € | 9 860 € | 0 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 284 867 € | 35 343 € | 249 524 € | 223 001 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 758 930 € | 334 476 € | 424 454 € | 423 139 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TRANSMORNE SARL · SIREN 481663441 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 500 € | 1 500 € |
| Report à nouveauDH | 191 718 € | 136 316 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 67 363 € | 55 402 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 275 581 € | 208 218 € |
| Provisions pour chargesDQ | — | 0 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | — | 0 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 20 757 € | 77 991 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 85 025 € | 44 117 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 36 818 € | 78 682 € |
| Autres dettesEA | 6 273 € | 14 131 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 148 873 € | 214 921 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 424 454 € | 423 139 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TRANSMORNE SARL · SIREN 481663441 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 704 482 € | 563 101 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 704 482 € | 563 101 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 9 844 € |
| Autres produitsFQ | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 704 482 € | 572 946 € |
| Autres achats et charges externesFW | 360 908 € | 256 012 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 3 988 € | 2 167 € |
| Salaires et traitementsFY | 187 038 € | 162 688 € |
| Charges socialesFZ | 10 358 € | 42 816 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 25 088 € | 33 580 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 35 343 € | — |
| Autres chargesGE | 284 € | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 623 007 € | 497 264 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 81 475 € | 75 682 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 902 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 902 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 290 € | 8 153 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 290 € | 8 153 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 290 € | -7 250 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 79 185 € | 68 432 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 50 739 € | 6 873 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 50 739 € | 6 873 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 62 561 € | 19 903 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 62 561 € | 19 903 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -11 822 € | -13 030 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 755 221 € | 580 721 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 687 858 € | 525 320 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 67 363 € | 55 402 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
TRANSMORNE SARL · SIREN 481663441 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 67 363 € | 55 402 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 60 431 € | 33 580 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 127 794 € | 88 982 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -24 530 € | -80 882 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -65 438 € | -80 145 € |
| Dettes fournisseurs | 40 908 € | -737 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 103 264 € | 8 100 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 120 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -4 669 € | -1 € |
| Financières | 4 790 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 120 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -57 234 € | 77 991 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | -122 983 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 16 329 € | -3 099 € |
| Autres éléments de passif | -49 722 € | 37 776 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -90 627 € | -10 315 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 12 757 € | -2 215 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 37 748 € | 39 964 € |
| Trésorerie à la clôture | 50 505 € | 37 748 € |
| Variation constatée au bilan | 12 757 € | -2 216 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
TRANSMORNE SARL · SIREN 481663441 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 704 482 € | 563 101 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 704 482 € | 563 101 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | 0 € |
| Autres achats et charges externes | -360 908 € | -256 012 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 343 574 € | 307 089 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 988 € | -2 167 € |
| Charges de personnel | -197 396 € | -205 504 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 142 190 € | 99 418 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 9 844 € |
| Autres produits | — | 0 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -60 431 € | -33 580 € |
| Autres charges | -284 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 81 475 € | 75 682 € |
| Résultat financier | -2 290 € | -7 250 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 79 185 € | 68 432 € |
| Résultat exceptionnel | -11 822 € | -13 030 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 67 363 € | 55 402 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 67 363 € | 55 402 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 67 363 € | 55 402 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
TRANSMORNE SARL · SIREN 481663441 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 122 833 € | 92 738 € |
| Actifs à court terme | 173 338 € | 130 486 € |
| Actif immobilisé brut | 474 063 € | 474 184 € |
| Actif immobilisé net | 174 931 € | 200 138 € |
| Capitaux permanents | 296 338 € | 286 209 € |
| Passif circulant | 128 116 € | 136 930 € |
| Autonomie financière | 64.9 % | 49.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 93.0 % | 72.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.69 | 1.43 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 9.8 % | 16.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 9.6 % | 9.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 24.4 % | 26.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -29 748 € | 40 243 € |
| Ratio d'endettement | -10.8 % | 19.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 121 407 € | 86 071 € |
| Besoin en fonds de roulement | -5 283 € | -44 192 € |
| Trésorerie nette | 126 690 € | 130 263 € |
| Liquidité générale | 0.96 | 0.68 |
| Délai de règlement clients (jours) | 76 j | 72 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 53 j | 34 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.