SIREN 445009657 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 16 337 € | 16 337 € | — | 324 € |
| Fonds commercialAH | 34 515 € | — | 34 515 € | 34 515 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 41 402 € | 38 898 € | 2 504 € | 1 277 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 194 085 € | 185 346 € | 8 739 € | 15 074 € |
| Autres titres immobilisésBD | 268 € | — | 268 € | 338 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 436 € | — | 1 436 € | 1 436 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 288 043 € | 240 581 € | 47 462 € | 52 965 € |
| En cours de production de servicesBP | 77 000 € | — | 77 000 € | 42 905 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | — | — | — | 2 000 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 175 104 € | — | 175 104 € | 85 654 € |
| Autres créancesBZ | 5 802 € | — | 5 802 € | 10 929 € |
| DisponibilitésCF | 132 € | — | 132 € | 132 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 32 146 € | — | 32 146 € | 12 915 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 290 185 € | — | 290 185 € | 154 535 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 578 227 € | 240 581 € | 337 647 € | 207 500 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SOL CONCEPT · SIREN 445009657 · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 84 000 € | 84 000 € |
| Réserve légaleDD | 8 400 € | 8 400 € |
| Autres réservesDG | 285 € | 1 699 € |
| Report à nouveauDH | 997 € | 997 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 34 809 € | 8 586 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 128 491 € | 103 682 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 46 709 € | 23 582 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 38 492 € | 15 795 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 1 416 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 52 882 € | 21 403 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 67 481 € | 40 384 € |
| Autres dettesEA | 3 592 € | 1 237 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 209 156 € | 103 818 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 337 647 € | 207 500 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 499 577 € | 327 594 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 499 577 € | 327 594 € |
| Production stockéeFM | 34 095 € | 16 139 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 993 € | 340 € |
| Autres produitsFQ | 143 € | 13 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 534 808 € | 344 086 € |
| Autres achats et charges externesFW | 316 399 € | 181 853 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 3 712 € | 3 279 € |
| Salaires et traitementsFY | 145 848 € | 125 533 € |
| Charges socialesFZ | 17 974 € | 16 151 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 8 823 € | 14 851 € |
| Autres chargesGE | 42 € | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 492 798 € | 341 668 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 42 010 € | 2 418 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 1 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 € | 1 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 734 € | 1 043 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 734 € | 1 043 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 732 € | -1 042 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 39 278 € | 1 376 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 8 400 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 1 013 € | 255 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 1 013 € | 8 655 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 340 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 71 € | 255 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 71 € | 595 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 942 € | 8 060 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 5 411 € | 850 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 535 822 € | 352 743 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 501 013 € | 344 156 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 34 809 € | 8 586 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 34 809 € | 8 586 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 8 823 € | 14 511 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 43 632 € | 23 097 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -92 066 € | -61 969 € |
| Stocks | -34 095 € | -16 139 € |
| Créances clients | -89 450 € | -37 274 € |
| Dettes fournisseurs | 31 479 € | -8 556 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -48 434 € | -38 872 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -3 320 € | -1 415 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -3 391 € | -1 670 € |
| Financières | 70 € | 255 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -3 320 € | -1 415 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -10 000 € | -8 400 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -10 000 € | -8 400 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 23 127 € | 16 509 € |
| Variation des autres dettes financières | 22 697 € | 13 442 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -12 104 € | -12 155 € |
| Autres éléments de passif | 28 035 € | -13 988 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 51 755 € | -4 592 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 € | -44 879 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 132 € | 45 010 € |
| Trésorerie à la clôture | 132 € | 132 € |
| Variation constatée au bilan | 0 € | -44 878 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 499 577 € | 327 594 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 499 577 € | 327 594 € |
| Production stockée et immobilisée | 34 095 € | 16 139 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -316 399 € | -181 853 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 217 273 € | 161 880 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 712 € | -3 279 € |
| Charges de personnel | -163 822 € | -141 684 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 49 739 € | 16 917 € |
| Reprises et transferts de charges | 993 € | 340 € |
| Autres produits | 143 € | 13 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -8 823 € | -14 851 € |
| Autres charges | -42 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 42 010 € | 2 418 € |
| Résultat financier | -2 732 € | -1 042 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 39 278 € | 1 376 € |
| Résultat exceptionnel | 942 € | 8 060 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -5 411 € | -850 € |
| RÉSULTAT NET | 34 809 € | 8 586 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 34 809 € | 8 586 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 34 809 € | 8 586 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SOL CONCEPT · SIREN 445009657 · exercice clos le 31/12/2018
| Ratios | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 252 104 € | 128 559 € |
| Actifs à court terme | 252 236 € | 128 691 € |
| Actif immobilisé brut | 288 043 € | 284 722 € |
| Actif immobilisé net | 47 462 € | 52 964 € |
| Capitaux permanents | 213 692 € | 143 059 € |
| Passif circulant | 123 955 € | 63 024 € |
| Autonomie financière | 38.1 % | 50.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 60.1 % | 72.5 % |
| Couverture des emplois stables | 4.5 | 2.7 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 4.8 % | 7.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 7.0 % | 2.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 27.1 % | 8.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 46 577 € | 23 450 € |
| Ratio d'endettement | 36.2 % | 22.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 166 230 € | 90 095 € |
| Besoin en fonds de roulement | 128 149 € | 65 535 € |
| Trésorerie nette | 38 081 € | 24 560 € |
| Liquidité générale | 2.03 | 2.04 |
| Délai de règlement clients (jours) | 154 j | 115 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 46 j | 29 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.