SIREN 445009160 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 120 000 € | — | 120 000 € | 120 000 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 9 658 € | 8 183 € | 1 475 € | 2 353 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 5 418 € | — | 5 418 € | 5 418 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 135 077 € | 8 183 € | 126 894 € | 127 772 € |
| MarchandisesBT | 1 000 € | — | 1 000 € | 3 550 € |
| Autres créancesBZ | 7 457 € | — | 7 457 € | 3 501 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 176 € | — | 176 € | 176 € |
| DisponibilitésCF | 1 375 € | — | 1 375 € | 2 637 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 10 009 € | — | 10 009 € | 9 864 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 145 085 € | 8 183 € | 136 902 € | 137 635 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
EPOPEE · SIREN 445009160 · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 37 500 € | 37 500 € |
| Réserve légaleDD | 3 750 € | 3 750 € |
| Report à nouveauDH | 44 781 € | 44 104 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 757 € | 677 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 88 788 € | 86 031 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 13 197 € | 19 144 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 26 475 € | 24 361 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 6 175 € | 7 386 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 267 € | 714 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 48 114 € | 51 605 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 136 902 € | 137 635 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
EPOPEE · SIREN 445009160 · exercice clos le 31/12/2018
| Compte de résultat | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 41 411 € | 53 374 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 41 411 € | 53 374 € |
| Autres produitsFQ | 3 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 41 415 € | 53 374 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 7 304 € | 18 762 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 2 550 € | 3 015 € |
| Autres achats et charges externesFW | 25 899 € | 25 381 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 282 € | 1 266 € |
| Salaires et traitementsFY | — | 2 545 € |
| Charges socialesFZ | — | 327 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 878 € | 878 € |
| Autres chargesGE | 7 € | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 37 920 € | 52 175 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 3 495 € | 1 200 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 7 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 7 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 286 € | 374 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 286 € | 374 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -279 € | -374 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 215 € | 825 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 28 € | 2 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 28 € | 2 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 62 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 62 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 28 € | -60 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 486 € | 88 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 41 449 € | 53 376 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 38 692 € | 52 699 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 2 757 € | 677 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
EPOPEE · SIREN 445009160 · exercice clos le 31/12/2018
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 2 757 € | 677 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 878 € | 878 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 635 € | 1 555 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 339 € | 3 958 € |
| Stocks | 2 550 € | 3 015 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -1 211 € | 943 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 4 974 € | 5 513 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -5 947 € | -3 857 € |
| Variation des autres dettes financières | 2 114 € | 872 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -3 957 € | -1 604 € |
| Autres éléments de passif | 1 553 € | -3 453 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -6 237 € | -8 042 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 263 € | -2 529 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 2 813 € | 5 343 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 551 € | 2 813 € |
| Variation constatée au bilan | -1 262 € | -2 530 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
EPOPEE · SIREN 445009160 · exercice clos le 31/12/2018
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 41 411 € | 53 374 € |
| Achats consommés | -9 854 € | -21 777 € |
| Marge brute | 31 557 € | 31 597 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -25 899 € | -25 381 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 5 658 € | 6 216 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 282 € | -1 266 € |
| Charges de personnel | — | -2 872 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 376 € | 2 078 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 3 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -878 € | -878 € |
| Autres charges | -7 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 495 € | 1 200 € |
| Résultat financier | -279 € | -374 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 215 € | 825 € |
| Résultat exceptionnel | 28 € | -60 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -486 € | -88 € |
| RÉSULTAT NET | 2 757 € | 677 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 2 757 € | 677 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 2 757 € | 677 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
EPOPEE · SIREN 445009160 · exercice clos le 31/12/2018
| Ratios | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 000 € | 3 550 € |
| Actifs à court terme | 2 551 € | 6 363 € |
| Actif immobilisé brut | 135 076 € | 135 076 € |
| Actif immobilisé net | 126 893 € | 127 771 € |
| Capitaux permanents | 128 460 € | 129 536 € |
| Passif circulant | 8 442 € | 8 100 € |
| Autonomie financière | 64.9 % | 62.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 69.1 % | 66.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.01 | 1.01 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 15.3 % | 24.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 6.7 % | 1.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 3.1 % | 0.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 11 646 € | 16 331 € |
| Ratio d'endettement | 13.1 % | 19.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 567 € | 1 765 € |
| Besoin en fonds de roulement | -7 442 € | -4 550 € |
| Trésorerie nette | 9 009 € | 6 315 € |
| Liquidité générale | 0.12 | 0.44 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 65 j | 61 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.