SIREN 422008060 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 12 792 € | 4 203 € | 8 589 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 41 603 € | 32 997 € | 8 606 € | 10 678 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 54 395 € | 37 200 € | 17 195 € | 10 678 € |
| MarchandisesBT | 19 049 € | — | 19 049 € | 23 890 € |
| Clients et comptes rattachésBX | — | — | — | 7 100 € |
| Autres créancesBZ | 4 821 € | — | 4 821 € | 211 € |
| DisponibilitésCF | 89 561 € | — | 89 561 € | 91 473 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 113 431 € | — | 113 431 € | 122 674 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 167 826 € | 37 200 € | 130 626 € | 133 351 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LARROUY AUDITION BIGORRE · SIREN 422008060 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 762 € | 762 € |
| Autres réservesDG | 24 545 € | 3 782 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 60 618 € | 70 762 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 93 925 € | 83 307 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 8 620 € | 16 292 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 28 081 € | 33 752 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 36 701 € | 50 044 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 130 626 € | 133 351 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 299 575 € | 321 071 € |
| Production vendue de servicesFG | 1 972 € | 2 815 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 301 547 € | 323 886 € |
| Production stockéeFM | 1 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 2 603 € |
| Autres produitsFQ | 348 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 301 894 € | 326 490 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 77 726 € | 102 131 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 4 840 € | -9 399 € |
| Autres achats et charges externesFW | 29 700 € | 30 080 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 048 € | 1 976 € |
| Salaires et traitementsFY | 77 677 € | 77 538 € |
| Charges socialesFZ | 29 212 € | 29 681 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 934 € | 4 205 € |
| Autres chargesGE | 5 € | 2 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 227 141 € | 236 214 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 74 753 € | 90 276 € |
| Perte supportée ou bénéfice transféréGI | — | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 55 € | 36 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 55 € | 36 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 55 € | 36 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 74 808 € | 90 311 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 350 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 350 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 350 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 14 540 € | 19 549 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 302 300 € | 326 526 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 241 681 € | 255 763 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 60 618 € | 70 762 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 60 618 € | 70 762 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -1 132 € | 2 931 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 59 486 € | 73 693 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 269 € | -11 624 € |
| Stocks | 4 841 € | -9 399 € |
| Créances clients | 7 100 € | -7 024 € |
| Dettes fournisseurs | -7 672 € | 4 799 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 63 755 € | 62 069 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -5 385 € | 420 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -5 385 € | 420 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -5 385 € | 420 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -50 000 € | -46 761 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -49 999 € | -46 762 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -4 611 € | -131 € |
| Autres éléments de passif | -5 671 € | 8 760 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -60 282 € | -38 132 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 912 € | 24 357 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 91 473 € | 67 116 € |
| Trésorerie à la clôture | 89 561 € | 91 473 € |
| Variation constatée au bilan | -1 912 € | 24 357 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 301 547 € | 323 886 € |
| Achats consommés | -82 566 € | -92 732 € |
| Marge brute | 218 981 € | 231 154 € |
| Production stockée et immobilisée | 1 € | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -29 700 € | -30 080 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 189 282 € | 201 074 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 048 € | -1 976 € |
| Charges de personnel | -106 889 € | -107 219 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 80 345 € | 91 879 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 2 603 € |
| Autres produits | 348 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -5 934 € | -4 205 € |
| Autres charges | -5 € | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 74 753 € | 90 276 € |
| Résultat financier | 55 € | 36 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 74 808 € | 90 311 € |
| Résultat exceptionnel | 350 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -14 540 € | -19 549 € |
| RÉSULTAT NET | 60 618 € | 70 762 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 60 618 € | 70 762 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 60 618 € | 70 762 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 19 049 € | 30 990 € |
| Actifs à court terme | 108 610 € | 122 463 € |
| Actif immobilisé brut | 54 395 € | 49 010 € |
| Actif immobilisé net | 17 195 € | 10 678 € |
| Capitaux permanents | 93 925 € | 83 307 € |
| Passif circulant | 36 701 € | 50 044 € |
| Autonomie financière | 71.9 % | 62.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 5.46 | 7.8 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 31.6 % | 21.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 20.1 % | 21.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 64.5 % | 84.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -89 561 € | -91 473 € |
| Ratio d'endettement | -95.4 % | -109.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 76 730 € | 72 629 € |
| Besoin en fonds de roulement | -17 652 € | -19 054 € |
| Trésorerie nette | 94 382 € | 91 683 € |
| Liquidité générale | 0.52 | 0.62 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 10 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 13 j | 22 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.