SIREN 419005129 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 2 498 € | 2 498 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 30 489 € | 0 € | 30 490 € | 30 490 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 27 265 € | 27 265 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 270 596 € | 233 981 € | 36 614 € | 50 809 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 806 282 € | 655 556 € | 150 726 € | 148 303 € |
| Immobilisations en coursAV | 0 € | 0 € | 0 € | 3 434 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 160 031 € | 0 € | 160 031 € | 160 031 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 297 164 € | 919 302 € | 377 861 € | 393 067 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 9 534 € | 0 € | 9 535 € | 13 733 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 6 539 € | 0 € | 6 539 € | 811 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 437 790 € | 55 530 € | 1 382 259 € | 1 425 332 € |
| Autres créancesBZ | 206 382 € | 0 € | 206 382 € | 221 663 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 50 € | 0 € | 50 € | 50 € |
| DisponibilitésCF | 239 € | 0 € | 239 € | 294 433 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 55 804 € | 0 € | 55 805 € | 49 164 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 716 340 € | 55 530 € | 1 660 810 € | 2 005 186 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 3 013 504 € | 974 832 € | 2 038 672 € | 2 398 254 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MANUDEM RHONE ALPES · SIREN 419005129 · exercice clos le 31/03/2025
| 31/03/2025 | 31/03/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légaleDD | 40 000 € | 40 000 € |
| Autres réservesDG | 139 034 € | 137 168 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 70 612 € | 201 866 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 649 646 € | 779 035 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 18 000 € | — |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 18 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 20 416 € | 1 553 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 204 221 € | 352 340 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 22 895 € | 24 389 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 525 149 € | 596 609 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 546 060 € | 608 664 € |
| Autres dettesEA | 4 126 € | 11 932 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 48 155 € | 23 733 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 371 025 € | 1 619 219 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 038 672 € | 2 398 254 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MANUDEM RHONE ALPES · SIREN 419005129 · exercice clos le 31/03/2025
| Compte de résultat | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 5 591 179 € | 5 818 094 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 5 591 179 € | 5 818 094 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 66 205 € | 16 618 € |
| Autres produitsFQ | 1 937 € | 3 057 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 5 659 322 € | 5 837 769 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 156 429 € | 152 722 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 4 198 € | 23 117 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 397 693 € | 3 423 598 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 113 295 € | 98 717 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 257 236 € | 1 256 589 € |
| Charges socialesFZ | 470 475 € | 471 604 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 75 540 € | 77 619 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 42 000 € | 882 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 18 000 € | — |
| Autres chargesGE | 26 213 € | 647 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 5 561 082 € | 5 505 495 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 98 240 € | 332 274 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 1 € | 1 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 129 € | 150 € |
| Différences positives de changeGN | 46 € | 192 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 177 € | 343 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 4 221 € | 2 340 € |
| Différences négatives de changeGS | 611 € | 61 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 4 832 € | 2 401 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -4 655 € | -2 058 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 93 584 € | 330 216 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 0 € | 451 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 14 550 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 14 550 € | 451 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 13 690 € | 4 696 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 7 627 € | 475 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 21 318 € | 5 171 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -6 768 € | -4 720 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 0 € | 66 043 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 16 204 € | 57 586 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 5 674 049 € | 5 838 563 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 5 603 437 € | 5 636 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 70 612 € | 201 866 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
MANUDEM RHONE ALPES · SIREN 419005129 · exercice clos le 31/03/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 70 612 € | 201 866 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 35 046 € | 74 333 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 105 658 € | 276 199 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -40 497 € | -210 870 € |
| Stocks | 4 199 € | 23 117 € |
| Créances clients | 26 764 € | -237 354 € |
| Dettes fournisseurs | -71 460 € | 3 367 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 65 161 € | 65 329 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -3 532 € | -82 832 € |
| Incorporelles | 2 € | 0 € |
| Corporelles | -3 532 € | -52 504 € |
| Financières | 0 € | -30 326 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -3 532 € | -82 832 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -200 001 € | -349 999 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -200 000 € | -350 001 € |
| Autres variations | -1 € | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | 18 863 € | -362 € |
| Variation des autres dettes financières | -148 119 € | 341 260 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 2 911 € | -93 555 € |
| Autres éléments de passif | -29 478 € | -76 128 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -355 824 € | -178 784 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -294 195 € | -196 287 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 294 483 € | 490 771 € |
| Trésorerie à la clôture | 289 € | 294 483 € |
| Variation constatée au bilan | -294 194 € | -196 288 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
MANUDEM RHONE ALPES · SIREN 419005129 · exercice clos le 31/03/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 5 591 179 € | 5 818 094 € |
| Achats consommés | -160 627 € | -175 839 € |
| Marge brute | 5 430 552 € | 5 642 255 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | 0 € |
| Autres achats et charges externes | -3 397 693 € | -3 423 598 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 2 032 859 € | 2 218 657 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -113 295 € | -98 717 € |
| Charges de personnel | -1 727 711 € | -1 728 193 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 191 853 € | 391 747 € |
| Reprises et transferts de charges | 66 205 € | 16 618 € |
| Autres produits | 1 937 € | 3 057 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -135 540 € | -78 501 € |
| Autres charges | -26 213 € | -647 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 98 240 € | 332 274 € |
| Résultat financier | -4 655 € | -2 058 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 93 584 € | 330 216 € |
| Résultat exceptionnel | -6 768 € | -4 720 € |
| Participation des salariés | 0 € | -66 043 € |
| Impôts sur les bénéfices | -16 204 € | -57 586 € |
| RÉSULTAT NET | 70 612 € | 201 866 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 70 612 € | 201 867 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 70 612 € | 201 866 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
MANUDEM RHONE ALPES · SIREN 419005129 · exercice clos le 31/03/2025
| Ratios | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---|---|---|
| Actif circulant | 1 391 794 € | 1 439 065 € |
| Actifs à court terme | 1 392 083 € | 1 733 548 € |
| Actif immobilisé brut | 1 297 161 € | 1 293 631 € |
| Actif immobilisé net | 377 861 € | 393 067 € |
| Capitaux permanents | 892 283 € | 1 132 928 € |
| Passif circulant | 1 075 335 € | 1 217 205 € |
| Autonomie financière | 31.9 % | 32.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 72.8 % | 68.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 10.9 % | 25.9 % |
| Taux de marge nette | 1.3 % | 3.5 % |
| Dette bancaire nette | 20 127 € | -292 930 € |
| Ratio d'endettement | 3.1 % | -37.6 % |
| Fonds de roulement net global | 514 422 € | 739 861 € |
| Besoin en fonds de roulement | 316 459 € | 221 860 € |
| Trésorerie nette | 197 963 € | 518 001 € |
| Liquidité générale | 1.29 | 1.18 |
| Couverture des emplois stables | 2.36 | 2.88 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 17.0 % | 18.4 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 108 j | 107 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 41 j | 45 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.