SIREN 410097570 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 56 676 € | 56 676 € | 0 € | 10 038 € |
| Autres participationsCU | 1 071 773 € | 612 801 € | 458 972 € | 428 972 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 1 475 018 € | 94 498 € | 1 380 520 € | 1 323 899 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 200 € | 0 € | 200 € | 200 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 603 667 € | 763 975 € | 1 839 693 € | 1 763 109 € |
| Clients et comptes rattachésBX | — | — | — | 0 € |
| Autres créancesBZ | — | — | — | 0 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 139 000 € | 0 € | 139 000 € | — |
| DisponibilitésCF | 31 287 € | 0 € | 31 287 € | 342 108 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 170 287 € | 0 € | 170 287 € | 342 108 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 773 954 € | 763 975 € | 2 009 980 € | 2 105 217 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CASTELLS · SIREN 410097570 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 524 € | 1 524 € |
| Report à nouveauDH | 1 320 672 € | 1 312 409 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 11 678 € | 8 263 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 333 874 € | 1 322 197 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 675 875 € | 677 799 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 230 € | 222 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 0 € | 105 000 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 676 105 € | 783 021 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 009 980 € | 2 105 217 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Autres produitsFQ | 1 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 € | 1 € |
| Autres achats et charges externesFW | 2 086 € | 4 052 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 10 038 € | 11 104 € |
| Autres chargesGE | 38 € | 88 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 12 162 € | 15 244 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -12 161 € | -15 243 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 38 348 € | 40 680 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 2 253 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 40 601 € | 40 680 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 16 762 € | 17 174 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 16 762 € | 17 174 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 23 839 € | 23 506 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 11 678 € | 8 263 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 40 601 € | 40 681 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 28 924 € | 32 418 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 11 678 € | 8 263 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 11 678 € | 8 263 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 10 038 € | 23 365 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 21 716 € | 31 628 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 8 € | 222 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 8 € | 222 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 21 724 € | 31 850 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -86 621 € | -413 103 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | -1 157 € |
| Financières | -86 621 € | -411 946 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -86 621 € | -413 103 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | -315 172 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -315 173 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -1 924 € | -93 715 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € | 57 878 € |
| Autres éléments de passif | -105 000 € | 70 954 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -106 925 € | -280 055 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -171 822 € | -661 308 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 342 108 € | 1 003 418 € |
| Trésorerie à la clôture | 170 287 € | 342 108 € |
| Variation constatée au bilan | -171 821 € | -661 310 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -2 086 € | -4 052 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 086 € | -4 052 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 086 € | -4 052 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 1 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -10 038 € | -11 104 € |
| Autres charges | -38 € | -88 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -12 161 € | -15 243 € |
| Résultat financier | 23 839 € | 23 506 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 11 678 € | 8 263 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 11 678 € | 8 263 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 11 678 € | 8 263 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 11 678 € | 8 263 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 170 287 € | 342 108 € |
| Actif immobilisé brut | 2 603 667 € | 2 517 046 € |
| Actif immobilisé net | 1 839 692 € | 1 763 109 € |
| Capitaux permanents | 2 009 749 € | 1 999 996 € |
| Passif circulant | 230 € | 105 222 € |
| Autonomie financière | 66.4 % | 62.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 66.4 % | 66.1 % |
| Couverture des emplois stables | 1.09 | 1.13 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 0.0 % | 17.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 0.9 % | 0.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -170 287 € | -342 108 € |
| Ratio d'endettement | -12.8 % | -25.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 170 057 € | 236 887 € |
| Besoin en fonds de roulement | -230 € | -105 222 € |
| Trésorerie nette | 170 287 € | 342 109 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.