SIREN 408878866 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 3 919 € | 0 € | 3 919 € | 3 919 € |
| Fonds commercialAH | 91 469 € | 0 € | 91 469 € | 91 469 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 12 361 € | 12 361 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 158 828 € | 126 347 € | 32 481 € | 36 313 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 780 € | 0 € | 780 € | 780 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 267 358 € | 138 708 € | 128 650 € | 132 482 € |
| MarchandisesBT | 201 084 € | 0 € | 201 084 € | 206 623 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 477 € | 0 € | 9 477 € | 7 190 € |
| Autres créancesBZ | 6 872 € | 0 € | 6 872 € | 17 265 € |
| DisponibilitésCF | 228 475 € | 0 € | 228 475 € | 229 002 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 445 908 € | 0 € | 445 908 € | 460 081 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 713 265 € | 138 708 € | 574 557 € | 592 562 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
AVENTURE SCOOTER · SIREN 408878866 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 77 076 € | 77 076 € |
| Réserve légaleDD | 7 708 € | 7 708 € |
| Report à nouveauDH | 469 409 € | 459 405 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -9 243 € | 10 004 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 544 949 € | 554 192 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 406 € | 279 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 20 770 € | 33 636 € |
| Autres dettesEA | 7 432 € | 4 456 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 29 608 € | 38 370 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 574 557 € | 592 562 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 337 337 € | 507 134 € |
| Production vendue de servicesFG | 246 159 € | 314 162 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 583 496 € | 821 297 € |
| Subventions d'exploitationFO | 3 500 € | 2 500 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 0 € |
| Autres produitsFQ | 2 356 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 589 353 € | 823 797 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 265 750 € | 296 347 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 5 539 € | 178 813 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 7 407 € | 7 718 € |
| Autres achats et charges externesFW | 119 144 € | 117 092 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 10 362 € | 4 681 € |
| Salaires et traitementsFY | 143 382 € | 154 418 € |
| Charges socialesFZ | 43 865 € | 50 930 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 3 832 € | 4 384 € |
| Autres chargesGE | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 599 281 € | 814 384 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -9 928 € | 9 413 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 685 € | 591 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 685 € | 591 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 685 € | 591 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -9 243 € | 10 004 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 590 038 € | 824 388 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 599 281 € | 814 384 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -9 243 € | 10 004 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -9 243 € | 10 004 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 3 832 € | 4 385 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -5 411 € | 14 389 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 4 379 € | 171 541 € |
| Stocks | 5 539 € | 178 813 € |
| Créances clients | -2 287 € | -4 026 € |
| Dettes fournisseurs | 1 127 € | -3 246 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -1 032 € | 185 930 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 10 799 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | -1 € |
| Financières | 0 € | 10 800 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 10 799 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 2 € |
| Autres variations | 0 € | -2 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 10 394 € | -2 788 € |
| Autres éléments de passif | -9 889 € | -103 202 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 505 € | -105 990 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -527 € | 90 739 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 229 002 € | 138 264 € |
| Trésorerie à la clôture | 228 475 € | 229 002 € |
| Variation constatée au bilan | -527 € | 90 738 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 583 496 € | 821 297 € |
| Achats consommés | -278 696 € | -482 878 € |
| Marge brute | 304 800 € | 338 419 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 3 500 € | 2 500 € |
| Autres achats et charges externes | -119 144 € | -117 092 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 189 156 € | 223 827 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -10 362 € | -4 681 € |
| Charges de personnel | -187 247 € | -205 348 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -8 453 € | 13 798 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 0 € |
| Autres produits | 2 356 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -3 832 € | -4 384 € |
| Autres charges | — | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9 928 € | 9 413 € |
| Résultat financier | 685 € | 591 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -9 243 € | 10 004 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -9 243 € | 10 004 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -9 243 € | 10 004 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -9 243 € | 10 004 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 210 561 € | 213 813 € |
| Actifs à court terme | 439 036 € | 442 815 € |
| Actif immobilisé brut | 267 357 € | 267 357 € |
| Actif immobilisé net | 128 649 € | 132 481 € |
| Capitaux permanents | 544 949 € | 554 192 € |
| Passif circulant | 29 608 € | 38 371 € |
| Autonomie financière | 94.8 % | 93.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 4.24 | 4.18 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 19.0 % | 21.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -1.6 % | 1.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -1.7 % | 1.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -228 475 € | -229 002 € |
| Ratio d'endettement | -41.9 % | -41.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 416 300 € | 421 711 € |
| Besoin en fonds de roulement | 180 953 € | 175 442 € |
| Trésorerie nette | 235 347 € | 246 269 € |
| Liquidité générale | 7.11 | 5.57 |
| Délai de règlement clients (jours) | 7 j | 4 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 1 j | 0 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.