SIREN 408564391 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 38 112 € | 0 € | 38 112 € | 38 112 € |
| ConstructionsAP | 55 688 € | 55 688 € | 0 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 87 682 € | 68 598 € | 19 083 € | 5 603 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 52 948 € | 46 525 € | 6 423 € | 7 524 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 234 430 € | 170 811 € | 63 618 € | 51 239 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Autres créancesBZ | — | — | — | 1 171 € |
| DisponibilitésCF | 42 746 € | 0 € | 42 746 € | 21 323 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 42 746 € | 0 € | 42 746 € | 23 995 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 277 177 € | 170 811 € | 106 365 € | 75 235 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
AIRE DE LAVAGE PERTUISIENNE · SIREN 408564391 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | 800 € |
| Autres réservesDG | 71 581 € | 84 041 € |
| Report à nouveauDH | — | -42 848 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 21 738 € | 15 651 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 102 120 € | 65 644 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 5 017 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 53 € | 53 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 0 € | 1 867 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 4 192 € | 2 653 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 4 245 € | 9 590 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 106 365 € | 75 235 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
AIRE DE LAVAGE PERTUISIENNE · SIREN 408564391 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 157 497 € | 132 765 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 157 497 € | 132 765 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 6 837 € | 16 681 € |
| Autres produitsFQ | 60 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 164 395 € | 149 446 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 28 662 € | 15 893 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 1 386 € | 1 400 € |
| Autres achats et charges externesFW | 81 891 € | 88 779 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 2 489 € | 1 180 € |
| Salaires et traitementsFY | 18 304 € | 20 334 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 6 376 € | 4 494 € |
| Autres chargesGE | 30 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 139 141 € | 132 081 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 25 254 € | 17 364 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 0 € | 40 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 0 € | 40 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 0 € | -40 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 25 254 € | 17 324 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 363 € | 7 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 363 € | 7 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 35 € | 4 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 35 € | 4 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 327 € | 3 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 3 843 € | 1 676 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 164 758 € | 149 453 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 143 019 € | 133 802 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 21 738 € | 15 651 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 21 738 € | 15 651 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 10 987 € | 4 494 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 32 725 € | 20 145 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -367 € | 2 006 € |
| Stocks | 1 500 € | 1 400 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -1 867 € | 606 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 32 358 € | 22 151 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -23 367 € | -765 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -23 367 € | -765 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -23 367 € | -765 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 14 738 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 14 737 € | -1 € |
| Autres variations | 1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -5 017 € | -4 983 € |
| Variation des autres dettes financières | 0 € | 28 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 1 172 € | -304 € |
| Autres éléments de passif | 1 539 € | 117 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 12 432 € | -5 142 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 21 423 € | 16 244 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 21 323 € | 5 079 € |
| Trésorerie à la clôture | 42 746 € | 21 323 € |
| Variation constatée au bilan | 21 423 € | 16 244 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 157 497 € | 132 765 € |
| Achats consommés | -30 048 € | -17 293 € |
| Marge brute | 127 449 € | 115 472 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -81 891 € | -88 779 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 45 558 € | 26 693 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 489 € | -1 180 € |
| Charges de personnel | -18 304 € | -20 334 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 24 765 € | 5 179 € |
| Reprises et transferts de charges | 6 837 € | 16 681 € |
| Autres produits | 60 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -6 376 € | -4 494 € |
| Autres charges | -30 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 25 254 € | 17 364 € |
| Résultat financier | 0 € | -40 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 25 254 € | 17 324 € |
| Résultat exceptionnel | 327 € | 3 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -3 843 € | -1 676 € |
| RÉSULTAT NET | 21 738 € | 15 651 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 21 738 € | 15 651 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 21 738 € | 15 651 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
AIRE DE LAVAGE PERTUISIENNE · SIREN 408564391 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 1 500 € |
| Actifs à court terme | 42 746 € | 22 823 € |
| Actif immobilisé brut | 234 430 € | 211 063 € |
| Actif immobilisé net | 63 618 € | 51 239 € |
| Capitaux permanents | 102 173 € | 70 714 € |
| Passif circulant | 4 192 € | 4 520 € |
| Autonomie financière | 96.0 % | 87.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.9 % | 92.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.61 | 1.38 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 13.0 % | 7.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 13.8 % | 11.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.3 % | 23.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -42 746 € | -16 306 € |
| Ratio d'endettement | -41.9 % | -24.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 38 555 € | 19 475 € |
| Besoin en fonds de roulement | -4 192 € | -3 020 € |
| Trésorerie nette | 42 747 € | 22 495 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.33 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 0 j | 6 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.