SIREN 408536282 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 2 875 € | 2 875 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 38 191 € | 32 914 € | 5 277 € | 9 892 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 279 531 € | 214 531 € | 65 000 € | 38 242 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 322 097 € | 250 320 € | 71 777 € | 48 134 € |
| MarchandisesBT | 119 560 € | 0 € | 119 560 € | 219 789 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 251 409 € | 0 € | 251 409 € | 236 165 € |
| Autres créancesBZ | 16 330 € | 0 € | 16 330 € | 5 171 € |
| DisponibilitésCF | 280 530 € | 0 € | 280 530 € | 127 985 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 664 € | 0 € | 664 € | 650 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 668 494 € | 0 € | 668 494 € | 589 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 990 590 € | 250 320 € | 740 271 € | 637 894 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TESTOR · SIREN 408536282 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 78 000 € | 78 000 € |
| Réserve légaleDD | 7 800 € | 7 800 € |
| Autres réservesDG | 360 334 € | 341 219 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 155 691 € | 79 115 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 601 824 € | 506 134 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 37 748 € | 42 021 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 3 523 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 52 467 € | 73 228 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 45 724 € | 5 489 € |
| Autres dettesEA | 2 507 € | 7 499 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 138 446 € | 131 760 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 740 271 € | 637 894 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TESTOR · SIREN 408536282 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 370 969 € | 455 954 € |
| Actifs à court terme | 651 499 € | 583 939 € |
| Actif immobilisé brut | 322 097 € | 286 106 € |
| Actif immobilisé net | 71 777 € | 48 134 € |
| Capitaux permanents | 639 572 € | 551 678 € |
| Passif circulant | 100 698 € | 86 216 € |
| Autonomie financière | 81.3 % | 79.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 94.1 % | 91.7 % |
| Couverture des emplois stables | 8.91 | 11.46 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 22.1 % | 17.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -242 782 € | -85 964 € |
| Ratio d'endettement | -40.3 % | -17.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 567 795 € | 503 544 € |
| Besoin en fonds de roulement | 270 271 € | 369 738 € |
| Trésorerie nette | 297 524 € | 133 806 € |
| Liquidité générale | 3.68 | 5.29 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.