SIREN 408339554 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2022
| 30/06/2022 | 30/06/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 19 550 € | 19 116 € | 434 € | 674 € |
| Fonds commercialAH | 368 779 € | — | 368 779 € | 368 779 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 3 375 948 € | 2 376 159 € | 999 789 € | 933 121 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 697 586 € | 503 679 € | 193 908 € | 178 005 € |
| Avances et acomptesAX | — | — | — | 5 267 € |
| Autres participationsCU | 7 536 € | — | 7 536 € | 7 536 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 182 € | — | 182 € | 182 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 4 469 582 € | 2 898 954 € | 1 570 628 € | 1 493 564 € |
| MarchandisesBT | 256 008 € | — | 256 008 € | 180 413 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 277 410 € | 3 943 € | 273 468 € | 210 042 € |
| Autres créancesBZ | 29 209 € | — | 29 209 € | 44 049 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 45 € | — | 45 € | — |
| DisponibilitésCF | 389 030 € | — | 389 030 € | 519 441 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 92 286 € | — | 92 286 € | 37 093 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 043 989 € | 3 943 € | 1 040 046 € | 991 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 513 571 € | 2 902 896 € | 2 610 674 € | 2 484 602 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/06/2022 | 30/06/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | 564 391 € | 520 029 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 252 241 € | 133 362 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 926 632 € | 763 391 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 941 232 € | 1 109 371 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 5 568 € | 5 718 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 202 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 477 293 € | 396 780 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 254 049 € | 204 718 € |
| Autres dettesEA | 5 699 € | 4 624 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 684 042 € | 1 721 211 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 610 674 € | 2 484 602 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 3 269 902 € | 2 281 330 € |
| Production vendue de biensFD | 752 € | 95 € |
| Production vendue de servicesFG | 322 115 € | 228 195 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 3 592 770 € | 2 509 620 € |
| Subventions d'exploitationFO | 3 926 € | 77 402 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 10 507 € | 7 277 € |
| Autres produitsFQ | 18 € | 10 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 3 607 221 € | 2 594 308 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 1 186 278 € | 840 863 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -75 595 € | -27 564 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 133 878 € | 93 876 € |
| Autres achats et charges externesFW | 530 574 € | 412 063 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 22 876 € | 22 922 € |
| Salaires et traitementsFY | 900 521 € | 686 266 € |
| Charges socialesFZ | 275 544 € | 229 379 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 285 790 € | 223 605 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 2 863 € |
| Autres chargesGE | 98 € | 353 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 3 259 964 € | 2 484 626 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 347 256 € | 109 682 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 21 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 715 € | 1 910 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 715 € | 22 910 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 11 916 € | 9 428 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 11 916 € | 9 428 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -11 201 € | 13 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 336 055 € | 123 165 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 13 584 € | 36 051 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 13 584 € | 36 051 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 925 € | 370 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 12 530 € | 7 874 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 13 455 € | 8 244 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 129 € | 27 806 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 83 943 € | 17 609 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 3 621 520 € | 2 653 269 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 369 279 € | 2 519 907 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 252 241 € | 133 362 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 252 241 € | 133 362 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 100 275 € | 113 131 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 352 516 € | 246 493 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -58 507 € | 121 448 € |
| Stocks | -75 595 € | -27 564 € |
| Créances clients | -63 425 € | -33 381 € |
| Dettes fournisseurs | 80 513 € | 182 393 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 294 009 € | 367 941 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -177 339 € | -296 335 € |
| Incorporelles | 0 € | -23 320 € |
| Corporelles | -177 339 € | -273 014 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -177 339 € | -296 335 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -89 000 € | -20 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -89 000 € | -20 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -168 139 € | 57 218 € |
| Variation des autres dettes financières | -150 € | -106 190 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -40 355 € | 6 753 € |
| Autres éléments de passif | 50 607 € | 85 310 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -247 037 € | 23 091 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -130 367 € | 94 697 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 519 441 € | 424 743 € |
| Trésorerie à la clôture | 389 075 € | 519 441 € |
| Variation constatée au bilan | -130 366 € | 94 698 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 3 592 770 € | 2 509 620 € |
| Achats consommés | -1 244 561 € | -907 175 € |
| Marge brute | 2 348 209 € | 1 602 445 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 3 926 € | 77 402 € |
| Autres achats et charges externes | -530 574 € | -412 063 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 821 561 € | 1 267 784 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -22 876 € | -22 922 € |
| Charges de personnel | -1 176 065 € | -915 645 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 622 620 € | 329 217 € |
| Reprises et transferts de charges | 10 507 € | 7 277 € |
| Autres produits | 18 € | 10 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -285 790 € | -226 468 € |
| Autres charges | -98 € | -353 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 347 256 € | 109 682 € |
| Résultat financier | -11 201 € | 13 483 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 336 055 € | 123 165 € |
| Résultat exceptionnel | 129 € | 27 806 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -83 943 € | -17 609 € |
| RÉSULTAT NET | 252 241 € | 133 362 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 252 241 € | 133 362 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 252 241 € | 133 362 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ASA · SIREN 408339554 · exercice clos le 30/06/2022
| Ratios | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 529 476 € | 390 455 € |
| Actifs à court terme | 918 551 € | 909 896 € |
| Actif immobilisé brut | 4 469 581 € | 4 292 242 € |
| Actif immobilisé net | 1 570 628 € | 1 493 564 € |
| Capitaux permanents | 1 873 432 € | 1 878 480 € |
| Passif circulant | 737 041 € | 606 122 € |
| Autonomie financière | 35.5 % | 30.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 49.5 % | 40.6 % |
| Couverture des emplois stables | 1.19 | 1.26 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 29.3 % | 28.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 7.0 % | 5.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 27.2 % | 17.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 552 157 € | 589 930 € |
| Ratio d'endettement | 59.6 % | 77.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 302 804 € | 384 916 € |
| Besoin en fonds de roulement | -207 565 € | -215 667 € |
| Trésorerie nette | 510 369 € | 600 583 € |
| Liquidité générale | 0.72 | 0.64 |
| Délai de règlement clients (jours) | 33 j | 37 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 58 j | 69 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.