SIREN 404071391 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 30 490 € | — | 30 490 € | 30 490 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 680 € | 680 € | — | — |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 20 164 € | 17 384 € | 2 780 € | 4 527 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 895 882 € | 778 436 € | 117 447 € | 155 672 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 41 882 € | 30 675 € | 11 207 € | 6 635 € |
| Autres titres immobilisésBD | — | — | — | 46 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 10 658 € | — | 10 658 € | 7 600 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 999 756 € | 827 174 € | 172 582 € | 204 968 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 77 412 € | 800 € | 76 612 € | 101 442 € |
| Autres créancesBZ | 7 486 € | — | 7 486 € | 18 330 € |
| DisponibilitésCF | 5 886 € | — | 5 886 € | 43 001 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 3 047 € | — | 3 047 € | 5 117 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 93 831 € | 800 € | 93 031 € | 167 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 093 588 € | 827 974 € | 265 613 € | 372 859 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CONCEPT EVENEMENT · SIREN 404071391 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 30 000 € | 30 000 € |
| Réserve légaleDD | 3 000 € | 3 000 € |
| Autres réservesDG | 59 484 € | 115 635 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 12 020 € | -6 151 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 104 504 € | 142 484 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 10 000 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 39 811 € | 56 674 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 12 583 € | 39 473 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 29 418 € | 42 663 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 40 908 € | 56 942 € |
| Autres dettesEA | 28 391 € | 24 624 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 151 110 € | 220 375 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 265 613 € | 372 859 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CONCEPT EVENEMENT · SIREN 404071391 · exercice clos le 31/12/2019
| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 6 904 € | 6 627 € |
| Production vendue de biensFD | 533 106 € | — |
| Production vendue de servicesFG | — | 547 716 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 540 010 € | 554 343 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 6 288 € |
| Autres produitsFQ | 4 313 € | 121 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 544 323 € | 560 752 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 4 532 € | 2 151 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 65 593 € | 51 029 € |
| Autres achats et charges externesFW | 201 255 € | 212 889 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 7 387 € | 7 734 € |
| Salaires et traitementsFY | 143 677 € | 175 024 € |
| Charges socialesFZ | 46 145 € | 65 558 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 63 375 € | 66 096 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | — | 10 000 € |
| Autres chargesGE | 941 € | 28 258 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 532 905 € | 618 739 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 11 418 € | -57 986 € |
| Différences positives de changeGN | — | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 € | 1 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 841 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 776 € | 841 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -775 € | -840 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 10 643 € | — |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 5 011 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 19 156 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | — | 22 070 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 4 855 € | 46 237 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 1 232 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 274 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 800 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 2 298 € | 2 306 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 2 557 € | 43 931 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 180 € | -8 744 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 549 179 € | 606 990 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 537 159 € | 613 141 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 12 020 € | -6 151 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
CONCEPT EVENEMENT · SIREN 404071391 · exercice clos le 31/12/2019
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 12 020 € | -6 151 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -1 731 € | 9 711 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 10 289 € | 3 560 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 11 840 € | 9 632 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 25 085 € | 14 296 € |
| Dettes fournisseurs | -13 245 € | -4 664 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 22 129 € | 13 192 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 33 862 € | 6 064 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 36 874 € | 6 065 € |
| Financières | -3 012 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 33 862 € | 6 064 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -50 000 € | -50 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -50 000 € | -50 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -16 863 € | -421 € |
| Variation des autres dettes financières | -26 890 € | -28 146 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 12 913 € | -2 101 € |
| Autres éléments de passif | -12 267 € | 26 750 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -93 107 € | -53 918 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -37 116 € | -34 662 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 43 001 € | 77 665 € |
| Trésorerie à la clôture | 5 886 € | 43 001 € |
| Variation constatée au bilan | -37 115 € | -34 664 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 540 010 € | 554 343 € |
| Achats consommés | -70 125 € | -53 180 € |
| Marge brute | 469 885 € | 501 163 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -201 255 € | -212 889 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 268 630 € | 288 274 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -7 387 € | -7 734 € |
| Charges de personnel | -189 822 € | -240 582 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 71 421 € | 39 958 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 6 288 € |
| Autres produits | 4 313 € | 121 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -63 375 € | -76 096 € |
| Autres charges | -941 € | -28 258 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11 418 € | -57 986 € |
| Résultat financier | -775 € | -840 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 10 643 € | — |
| Résultat exceptionnel | 2 557 € | 43 931 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -1 180 € | 8 744 € |
| RÉSULTAT NET | 12 020 € | -6 151 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 12 020 € | 52 675 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 12 020 € | -6 151 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CONCEPT EVENEMENT · SIREN 404071391 · exercice clos le 31/12/2019
| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 76 612 € | 101 442 € |
| Actifs à court terme | 82 498 € | 144 443 € |
| Actif immobilisé brut | 999 756 € | 1 033 618 € |
| Actif immobilisé net | 172 582 € | 204 970 € |
| Capitaux permanents | 166 898 € | 248 631 € |
| Passif circulant | 98 717 € | 124 229 € |
| Autonomie financière | 39.3 % | 38.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 62.6 % | 57.3 % |
| Couverture des emplois stables | 0.97 | 1.21 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 13.7 % | 16.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 2.2 % | -1.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.5 % | -4.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 33 925 € | 13 673 € |
| Ratio d'endettement | 32.5 % | 9.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -5 684 € | 43 661 € |
| Besoin en fonds de roulement | -22 105 € | -22 787 € |
| Trésorerie nette | 16 421 € | 66 448 € |
| Liquidité générale | 0.78 | 0.82 |
| Délai de règlement clients (jours) | 62 j | 80 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 24 j | 34 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.