SIREN 403274244 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 575 000 € | 449 016 € | 125 984 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 575 000 € | 449 016 € | 125 984 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 111 017 € | 0 € | 111 017 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 200 € | 0 € | 1 200 € | — |
| Autres créancesBZ | 129 251 € | 0 € | 129 251 € | — |
| DisponibilitésCF | 1 312 € | 0 € | 1 312 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 242 780 € | 0 € | 242 780 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 817 780 € | 449 016 € | 368 763 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 300 000 € | — |
| Report à nouveauDH | -495 764 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 324 681 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 128 917 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 636 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 232 824 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 420 € | — |
| Autres dettesEA | 5 966 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 239 846 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 368 763 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 1 000 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 000 € | — |
| Autres produitsFQ | 1 117 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 117 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 160 088 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 226 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 207 132 € | — |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | -400 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 367 045 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -364 929 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 343 272 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 343 272 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -343 272 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -708 200 € | — |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 1 358 989 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 1 358 989 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 326 108 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 326 108 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 1 032 881 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 361 106 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 036 425 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 324 681 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 000 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 1 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -160 088 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -159 088 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -226 € |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -159 314 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 1 117 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -206 732 € |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -364 929 € |
| Résultat financier | -343 272 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -708 200 € |
| Résultat exceptionnel | 1 032 881 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | 324 681 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 324 681 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 324 681 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
COMPAGNIE DES GOELETTES · SIREN 403274244 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Actif circulant | 1 200 € |
| Actifs à court terme | 2 512 € |
| Actif immobilisé brut | 575 000 € |
| Actif immobilisé net | 125 984 € |
| Capitaux permanents | 129 553 € |
| Passif circulant | 239 210 € |
| Autonomie financière | 35.0 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 251.9 % |
| Taux de marge nette | 32468.1 % |
| Dette bancaire nette | -1 312 € |
| Ratio d'endettement | -1.0 % |
| Fonds de roulement net global | 3 569 € |
| Besoin en fonds de roulement | -238 010 € |
| Trésorerie nette | 241 579 € |
| Liquidité générale | 0.01 |
| Couverture des emplois stables | 1.03 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 21.9 % |
| Délai de règlement clients (jours) | 526 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 101977 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.