SIREN 392503587 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 4 801 € | 4 801 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 43 791 € | 42 152 € | 1 639 € | 1 481 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 3 447 € | 0 € | 3 447 € | 3 447 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 52 039 € | 46 953 € | 5 086 € | 4 928 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 116 302 € | 0 € | 116 302 € | 114 109 € |
| Autres créancesBZ | 13 836 € | 0 € | 13 836 € | 15 693 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 2 450 € | 0 € | 2 450 € | 2 450 € |
| DisponibilitésCF | 146 958 € | 0 € | 146 958 € | 62 119 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 2 870 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 279 546 € | 0 € | 279 546 € | 197 241 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 331 585 € | 46 953 € | 284 631 € | 202 169 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SPM RENOVATION · SIREN 392503587 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | 86 867 € | 11 210 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 55 606 € | 75 657 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 153 473 € | 97 867 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 228 € | 306 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 93 176 € | 56 139 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 37 755 € | 47 856 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 131 159 € | 104 302 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 284 631 € | 202 169 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 831 882 € | 795 529 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 831 882 € | 795 529 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 831 882 € | 795 529 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 323 794 € | 250 285 € |
| Autres achats et charges externesFW | 403 437 € | 402 231 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 595 € | 1 229 € |
| Salaires et traitementsFY | 22 068 € | 32 209 € |
| Charges socialesFZ | 9 645 € | 11 993 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 325 € | 1 699 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 761 864 € | 699 645 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 70 018 € | 95 884 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 62 € | 37 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 62 € | 37 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 62 € | 37 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 70 080 € | 95 921 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 16 € | 2 795 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 16 € | 2 795 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 218 € | 2 711 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 218 € | 2 711 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 202 € | 84 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 13 272 € | 20 348 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 831 960 € | 798 361 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 776 354 € | 722 704 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 55 606 € | 75 657 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 55 606 € | 75 657 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 324 € | -14 585 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 56 930 € | 61 072 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 34 844 € | -30 772 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -2 193 € | -43 852 € |
| Dettes fournisseurs | 37 037 € | 13 080 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 91 774 € | 30 300 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 482 € | 16 284 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -1 482 € | 16 284 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 482 € | 16 284 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -50 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -50 000 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -78 € | 248 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 4 726 € | 7 173 € |
| Autres éléments de passif | -10 102 € | 23 677 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -5 454 € | -18 902 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 84 838 € | 27 682 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 64 569 € | 36 888 € |
| Trésorerie à la clôture | 149 408 € | 64 569 € |
| Variation constatée au bilan | 84 839 € | 27 681 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 831 882 € | 795 529 € |
| Achats consommés | -323 794 € | -250 285 € |
| Marge brute | 508 088 € | 545 244 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -403 437 € | -402 231 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 104 651 € | 143 013 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 595 € | -1 229 € |
| Charges de personnel | -31 713 € | -44 202 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 71 343 € | 97 582 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 325 € | -1 699 € |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 70 018 € | 95 884 € |
| Résultat financier | 62 € | 37 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 70 080 € | 95 921 € |
| Résultat exceptionnel | -1 202 € | 84 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -13 272 € | -20 348 € |
| RÉSULTAT NET | 55 606 € | 75 657 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 55 606 € | 75 657 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 55 606 € | 75 657 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 116 302 € | 114 109 € |
| Actifs à court terme | 265 710 € | 178 678 € |
| Actif immobilisé brut | 52 039 € | 50 557 € |
| Actif immobilisé net | 5 086 € | 4 928 € |
| Capitaux permanents | 153 701 € | 98 173 € |
| Passif circulant | 130 931 € | 103 995 € |
| Autonomie financière | 53.9 % | 48.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.9 % | 99.7 % |
| Couverture des emplois stables | 30.22 | 19.92 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 3.4 % | 3.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 6.7 % | 9.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 36.2 % | 77.3 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -149 408 € | -64 569 € |
| Ratio d'endettement | -97.4 % | -66.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 148 615 € | 93 245 € |
| Besoin en fonds de roulement | -14 629 € | 10 114 € |
| Trésorerie nette | 163 244 € | 83 131 € |
| Liquidité générale | 0.89 | 1.1 |
| Délai de règlement clients (jours) | 61 j | 63 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 49 j | 31 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.