SIREN 381420249 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 315 906 € | 307 101 € | 8 805 € | 6 644 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 59 114 € | 0 € | 59 114 € | 48 016 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 999 023 € | 925 137 € | 73 887 € | 61 883 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 894 333 € | 827 681 € | 66 651 € | 26 068 € |
| Immobilisations en coursAV | 60 888 € | 0 € | 60 888 € | 95 789 € |
| Avances et acomptesAX | 6 371 € | 0 € | 6 371 € | 6 371 € |
| PrêtsBF | 1 538 445 € | 0 € | 1 538 445 € | 1 588 504 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 874 080 € | 2 059 919 € | 1 814 161 € | 1 833 274 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 21 715 € | 21 715 € | 0 € | 0 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 29 485 € | 0 € | 29 485 € | 35 806 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 015 224 € | 0 € | 1 015 224 € | 1 407 139 € |
| Autres créancesBZ | 138 112 € | 0 € | 138 112 € | 112 683 € |
| DisponibilitésCF | 14 430 € | 0 € | 14 430 € | 7 852 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 7 303 € | 0 € | 7 303 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 226 268 € | 21 715 € | 1 204 554 € | 1 563 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 5 100 348 € | 2 081 634 € | 3 018 715 € | 3 396 754 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SOC INFORMATION RADIO AUTOROUTIERE · SIREN 381420249 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | 391 030 € | 1 058 518 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 669 103 € | 732 638 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 071 133 € | 1 802 155 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 13 717 € | 3 883 € |
| Provisions pour chargesDQ | 297 092 € | 276 258 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 310 809 € | 280 141 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 497 640 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 343 554 € | 323 483 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 763 688 € | 752 038 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 25 915 € | 48 921 € |
| Autres dettesEA | — | 190 015 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 5 975 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 636 772 € | 1 314 458 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 018 715 € | 3 396 754 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 4 424 550 € | 4 015 202 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 4 424 550 € | 4 015 202 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 4 424 550 € | 4 015 202 € |
| Autres achats et charges externesFW | 565 530 € | 491 969 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 70 691 € | 49 651 € |
| Salaires et traitementsFY | 2 015 215 € | 1 629 354 € |
| Charges socialesFZ | 756 415 € | 717 794 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 56 489 € | 43 849 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 9 834 € | 23 985 € |
| Autres chargesGE | 92 687 € | 84 271 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 3 566 860 € | 3 040 872 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 857 690 € | 974 330 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 47 372 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 14 167 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 47 372 € | 14 167 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 7 185 € | 2 941 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 185 € | 2 941 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 40 187 € | 11 226 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 897 877 € | 985 556 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 312 € | 323 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 312 € | 323 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -312 € | -323 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 228 461 € | 252 595 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 4 471 922 € | 4 029 369 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 802 819 € | 3 296 731 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 669 103 € | 732 638 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 669 103 € | 732 638 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 56 490 € | 43 848 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 725 593 € | 776 486 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 411 986 € | -534 978 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 391 915 € | -579 268 € |
| Dettes fournisseurs | 20 071 € | 44 290 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 137 579 € | 241 508 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -37 376 € | -239 954 € |
| Incorporelles | -19 598 € | -56 851 € |
| Corporelles | -67 837 € | -86 727 € |
| Financières | 50 059 € | -96 377 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -37 376 € | -239 954 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 400 125 € | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 400 126 € | 0 € |
| Autres variations | 1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 497 640 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -23 006 € | 24 110 € |
| Autres éléments d'actif | -26 410 € | 83 894 € |
| Autres éléments de passif | -141 723 € | -108 615 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 093 624 € | -612 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 6 579 € | 942 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 7 852 € | 6 909 € |
| Trésorerie à la clôture | 14 430 € | 7 852 € |
| Variation constatée au bilan | 6 578 € | 943 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 4 424 550 € | 4 015 202 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 4 424 550 € | 4 015 202 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -565 530 € | -491 969 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 3 859 020 € | 3 523 233 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -70 691 € | -49 651 € |
| Charges de personnel | -2 771 630 € | -2 347 148 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 1 016 699 € | 1 126 434 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -66 323 € | -67 834 € |
| Autres charges | -92 687 € | -84 271 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 857 690 € | 974 330 € |
| Résultat financier | 40 187 € | 11 226 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 897 877 € | 985 556 € |
| Résultat exceptionnel | -312 € | -323 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -228 461 € | -252 595 € |
| RÉSULTAT NET | 669 103 € | 732 638 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 669 104 € | 732 638 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 669 103 € | 732 638 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 015 224 € | 1 407 139 € |
| Actifs à court terme | 1 029 654 € | 1 414 991 € |
| Actif immobilisé brut | 3 874 080 € | 3 836 704 € |
| Actif immobilisé net | 1 814 161 € | 1 833 275 € |
| Capitaux permanents | 1 879 582 € | 2 082 296 € |
| Passif circulant | 1 107 242 € | 1 265 536 € |
| Autonomie financière | 35.5 % | 53.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 57.0 % | 86.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.04 | 1.14 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 10.3 % | 9.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 15.1 % | 18.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 62.5 % | 40.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -14 430 € | -7 852 € |
| Ratio d'endettement | -1.3 % | -0.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 65 421 € | 249 021 € |
| Besoin en fonds de roulement | -92 018 € | 141 603 € |
| Trésorerie nette | 157 439 € | 107 418 € |
| Liquidité générale | 0.92 | 1.11 |
| Délai de règlement clients (jours) | 101 j | 153 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 34 j | 35 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.