SIREN 379166325 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 945 638 € | 0 € | 945 638 € | 945 638 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 74 522 € | 71 249 € | 3 272 € | 9 143 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 736 482 € | 200 410 € | 536 073 € | 539 823 € |
| ConstructionsAP | 9 387 221 € | 8 652 840 € | 734 381 € | 935 979 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 6 198 289 € | 5 141 017 € | 1 057 272 € | 904 258 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 12 683 239 € | 9 433 541 € | 3 249 698 € | 3 402 785 € |
| Immobilisations en coursAV | 92 431 € | 0 € | 92 431 € | 30 162 € |
| Avances et acomptesAX | 181 500 € | 0 € | 181 500 € | — |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 652 086 € | 0 € | 652 086 € | 623 286 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 1 106 855 € | 0 € | 1 106 855 € | 1 042 910 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 728 545 € | 0 € | 1 728 545 € | 268 471 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 33 786 807 € | 23 499 057 € | 10 287 750 € | 8 702 454 € |
| MarchandisesBT | 5 793 059 € | 94 801 € | 5 698 259 € | 5 512 018 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 36 368 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 551 897 € | 36 797 € | 515 099 € | 396 436 € |
| Autres créancesBZ | 1 557 605 € | 0 € | 1 557 605 € | 1 360 540 € |
| DisponibilitésCF | 4 067 487 € | 0 € | 4 067 487 € | 4 297 564 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 301 626 € | 0 € | 301 626 € | 272 882 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 12 271 674 € | 131 598 € | 12 140 076 € | 11 875 807 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 46 058 481 € | 23 630 655 € | 22 427 826 € | 20 578 261 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 500 000 € | 500 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 38 € | 38 € |
| Réserve légaleDD | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres réservesDG | 7 227 620 € | 7 141 806 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 1 816 708 € | 1 785 815 € |
| Subventions d'investissementDJ | 20 703 € | — |
| Provisions réglementéesDK | 662 634 € | 683 511 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 10 277 703 € | 10 161 169 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 851 736 € | 1 469 438 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 77 516 € | 93 046 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 8 344 078 € | 6 286 475 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 854 770 € | 2 555 747 € |
| Autres dettesEA | 22 023 € | 12 386 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 12 150 123 € | 10 417 092 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 22 427 826 € | 20 578 261 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 107 522 436 € | 103 326 689 € |
| Production vendue de biensFD | 876 253 € | 931 489 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 108 398 689 € | 104 258 178 € |
| Subventions d'exploitationFO | 63 948 € | 65 193 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 76 458 € | 71 273 € |
| Autres produitsFQ | 15 044 € | 12 629 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 108 554 140 € | 104 407 273 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 85 079 105 € | 82 578 206 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | -207 896 € | -590 746 € |
| Autres achats et charges externesFW | 10 257 653 € | 9 217 900 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 196 153 € | 1 149 261 € |
| Salaires et traitementsFY | 6 639 848 € | 6 467 863 € |
| Charges socialesFZ | 1 786 519 € | 1 745 692 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 354 579 € | 1 407 002 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 100 054 € | 86 911 € |
| Autres chargesGE | 6 102 € | 3 184 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 106 212 118 € | 102 065 273 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 2 342 022 € | 2 342 000 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 45 173 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 21 714 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 189 397 € | 66 887 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 8 487 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 5 446 € | 8 487 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 183 950 € | 58 400 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 2 525 972 € | 2 400 399 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 175 188 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 0 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | — | 20 632 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 143 147 € | 195 819 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 16 106 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 0 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | — | 3 851 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 33 522 € | 19 957 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 109 625 € | 175 862 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 356 827 € | 339 469 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 462 062 € | 450 978 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 108 886 683 € | 104 669 979 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 107 069 975 € | 102 884 164 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 1 816 708 € | 1 785 815 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 1 816 708 € | 1 785 815 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 213 632 € | 1 381 847 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 030 340 € | 3 167 662 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 729 103 € | -114 960 € |
| Stocks | -207 895 € | -590 747 € |
| Créances clients | -120 605 € | -47 029 € |
| Dettes fournisseurs | 2 057 603 € | 522 816 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 4 759 443 € | 3 052 702 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -2 775 331 € | -735 867 € |
| Incorporelles | -338 € | 1 382 € |
| Corporelles | -1 222 174 € | -662 836 € |
| Financières | -1 552 819 € | -74 413 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -2 775 331 € | -735 867 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 700 174 € | -1 516 781 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 20 703 € | 0 € |
| Provisions réglementées | -20 877 € | -16 780 € |
| Dividendes distribués | -1 700 001 € | -1 500 000 € |
| Autres variations | 1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | -617 702 € | -614 707 € |
| Variation des autres dettes financières | -15 530 € | 13 200 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -189 442 € | 193 071 € |
| Autres éléments de passif | 308 660 € | 24 552 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -2 214 188 € | -1 900 665 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -230 076 € | 416 170 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 4 297 564 € | 3 881 392 € |
| Trésorerie à la clôture | 4 067 487 € | 4 297 564 € |
| Variation constatée au bilan | -230 077 € | 416 172 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 108 398 689 € | 104 258 178 € |
| Achats consommés | -84 871 209 € | -81 987 460 € |
| Marge brute | 23 527 480 € | 22 270 718 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 63 948 € | 65 193 € |
| Autres achats et charges externes | -10 257 653 € | -9 217 900 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 13 333 775 € | 13 118 011 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 196 153 € | -1 149 261 € |
| Charges de personnel | -8 426 367 € | -8 213 555 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 3 711 255 € | 3 755 195 € |
| Reprises et transferts de charges | 76 458 € | 71 273 € |
| Autres produits | 15 044 € | 12 629 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 454 633 € | -1 493 913 € |
| Autres charges | -6 102 € | -3 184 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 2 342 022 € | 2 342 000 € |
| Résultat financier | 183 950 € | 58 400 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 2 525 972 € | 2 400 399 € |
| Résultat exceptionnel | 109 625 € | 175 862 € |
| Participation des salariés | -356 827 € | -339 469 € |
| Impôts sur les bénéfices | -462 062 € | -450 978 € |
| RÉSULTAT NET | 1 816 708 € | 1 785 815 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 1 816 708 € | 1 785 814 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 1 816 708 € | 1 785 815 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SODICHAL · SIREN 379166325 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 6 213 358 € | 5 908 454 € |
| Actifs à court terme | 10 280 845 € | 10 206 018 € |
| Actif immobilisé brut | 33 786 808 € | 31 011 477 € |
| Actif immobilisé net | 10 287 751 € | 8 702 455 € |
| Capitaux permanents | 11 206 955 € | 11 723 653 € |
| Passif circulant | 11 220 871 € | 8 854 608 € |
| Autonomie financière | 45.8 % | 49.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 91.7 % | 86.7 % |
| Couverture des emplois stables | 1.09 | 1.35 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 19.5 % | 20.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 1.7 % | 1.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17.7 % | 17.6 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -3 215 751 € | -2 828 126 € |
| Ratio d'endettement | -31.3 % | -27.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 919 204 € | 3 021 198 € |
| Besoin en fonds de roulement | -5 007 513 € | -2 946 154 € |
| Trésorerie nette | 5 926 717 € | 5 967 352 € |
| Liquidité générale | 0.55 | 0.67 |
| Délai de règlement clients (jours) | 2 j | 2 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 34 j | 26 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.